Organizacja M3-alfa osiedla osiągnęła 1 784 006 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 784 006 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 34 266 zł.
Zysk netto wyniósł 1 749 740 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 297 334 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 784 006 zł w 2023 roku.
• 2 790 011 zł w 2022 roku.
• 685 006 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 358 941 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 749 740 zł w 2023 roku.
• 2 700 271 zł w 2022 roku.
• 648 550 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT M3-alfa osiedla wynosi 1,75 mln zł.
EBITDA M3-alfa osiedla wynosi 1,75 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
295 015 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 750 436 zł w
2023 roku.
• 2 701 972 zł w
2022 roku.
• 651 366 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
295 015 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 750 436 zł w
2023 roku.
• 2 701 972 zł w
2022 roku.
• 651 366 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji M3-alfa osiedla wynosi 25 306 673 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 676 009 zł a 91 297 996 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 217 779 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 25 306 673 zł w 2023 roku.
• 28 467 160 zł w 2022 roku.
• 16 711 736 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji M3-alfa osiedla wynosi 0,39%. To oznacza, że firma ma szansę 0,39% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,505% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,39% w 2023 roku.
• 0,46% w 2022 roku.
• 0,34% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2400
zł.
Koszty operacyjne M3-alfa osiedla wyniosły 33 570
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-282 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2400 zł w 2023 roku
• 2400 zł w 2022 roku
• 2400 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
•
7% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów M3-alfa osiedla wyniosła 22 861 301 zł.
a
ktywa trwałe to 22 757 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 104 301 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 22 861 301 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 22 824 499 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 36 802 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 220 193 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 22 861 301 zł w 2023 roku.
• 21 075 803 zł w 2022 roku.
• 18 256 377 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 98%.
Marża netto wyniosła 98%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania M3-alfa osiedla wyniosły 36 802 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 22 861 301 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 771 557 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 36 802 zł w 2023 roku
• 1045 zł w 2022 roku
• 41 889 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 18.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja M3-alfa osiedla wykazała przychody na poziomie 1 784 006 zł.
Organizacja zarobiła 1 749 740 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 749 740 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku