Kompleksowe usługi doradztwa inwestycyjnego w nieruchomościach
Reprezentacja inwestorów i prowadzenie transakcji
Zarządzanie projektami mieszkaniowymi, biurowymi oraz mixed-use
Elastyczne dostosowywanie projektów do polskich warunków
Doświadczeni profesjonaliści z międzynarodowym doświadczeniem
Sol e Mar Advisory to firma zajmująca się kompleksowym doradztwem inwestycyjnym oraz zarządzaniem projektami w sektorze nieruchomości. Specjalizuje się w reprezentowaniu inwestorów oraz prowadzeniu pewnych i efektywnych transakcji. Organizacja kładzie ogromny nacisk na profesjonalizm, szanując czas swoich klientów i dbając o godne reprezentowanie ich interesów. Wyjątkowość Sol e Mar Advisory wynika z umiejętności dostosowywania unikatowych projektów do lokalnych warunków rynku polskiego, co przyciąga zagranicznych inwestorów, którzy dostrzegają potencjał ekonomiczny w Polsce oraz oczekują terminowych i stabilnych zwrotów z inwestycji. Zespół firmy łączy portugalskie wizjonerstwo z polską precyzją, co stanowi o jej konkurencyjności na rynku. Sol e Mar Advisory obsługuje różnorodne projekty, w tym mieszkania, biura, obiekty mixed-use jak foodcourty oraz osiedla jednorodzinne. Native speakerami są profesjonalni doradcy, którzy dążą do pełnej realizacji celów inwestorów, prowadząc działania w zakresie identyfikacji projektów, studium opłacalności, pozyskiwania finansowania, jak również asset management.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Sol e mar advisory osiągnęła 3 910 396 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 203 281 zł. Pozostałe przychody to 3 707 115 zł.
Całkowite koszty wyniosły -2 371 852 zł.
Zysk netto wyniósł 2 575 133 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -205 726 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 910 396 zł w 2023 roku.
• 9 505 107 zł w 2022 roku.
• 6 098 884 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 6443 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 575 133 zł w 2023 roku.
• 7 381 644 zł w 2022 roku.
• 4 027 725 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Sol e mar advisory wynosi -375 tys. zł.
EBITDA Sol e mar advisory wynosi -375 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
556 385 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -375 074 zł w
2023 roku.
• 7 715 921 zł w
2022 roku.
• 4 219 160 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
558 645 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -375 074 zł w
2023 roku.
• 7 715 921 zł w
2022 roku.
• 4 219 160 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sol e mar advisory wynosi 24 332 252 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 865 594 zł a 60 932 216 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 475 068 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 24 332 252 zł w 2023 roku.
• 45 356 757 zł w 2022 roku.
• 27 154 824 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sol e mar advisory wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 317 270
zł.
Koszty operacyjne Sol e mar advisory wyniosły 578 355
zł.
Wynagrodzenia stanowią 55%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-20 182 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 317 270 zł w 2023 roku
• 301 682 zł w 2022 roku
• 329 109 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
55% w 2023 roku
•
22% w 2022 roku
•
20% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sol e mar advisory wyniosła 21 065 438 zł.
a
ktywa trwałe to 17 566 983 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 498 455 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 21 065 438 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 15 233 054 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 832 384 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 315 502 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 21 065 438 zł w 2023 roku.
• 18 887 003 zł w 2022 roku.
• 13 039 755 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła -185%.
Marża netto wyniosła 66%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -40.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sol e mar advisory wyniosły 5 832 384 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 21 065 438 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 200 239 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 832 384 zł w 2023 roku
• 6 229 082 zł w 2022 roku
• 3 735 753 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku
• 29% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sol e mar advisory wykazała przychody na poziomie 3 910 396 zł.
Organizacja zarobiła 2 616 852 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 41 719 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 575 133 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -68 490 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 41 719 zł w 2023 roku
• 706 669 zł w 2022 roku
• 372 210 zł w 2021 roku
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Gonçalves Dos Reis José (50% udziałów)
• Gonçalves Dos Reis Luís (50% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 27.02.2017 do 20.11.2024
był G Advisory Limited
kontrolując 98% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 23.04.2013 do 27.02.2017:
• Goncalves Dos Reis Luis Filipe (50% udziałów)
• Goncalves Dos Reis Jose Eduardo (50% udziałów)