Kormoran to znakomity obiekt wynajmowany w malowniczej miejscowości Sarbinowo, położony jedynie 380 metrów od morza. Oferuje komfortowe warunki pobytu, wykorzystując nowoczesne technologie, takie jak klimatyzacja oraz jonizator plazmowy, który znacząco poprawia jakość powietrza w pomieszczeniach, eliminując alergeny, bakterie oraz nieprzyjemne zapachy. Dom Kormoran jest zlokalizowany na terenie ogrodzonym z miejscami parkingowymi, co zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo i komfort gości. Wnętrze obiektu zostało zaprojektowane w nadmorskim stylu, pełne drewnianych akcentów i eleganckich detali, oferując przytulność i ciepło, które sprzyja wypoczynkowi. Goście mogą liczyć na bogato wyposażoną kuchnię z indukcyjną płytą grzewczą, zmywarką, lodówką oraz innymi niezbędnymi sprzętami. Dom dysponuje również sauną infrared, co stanowi idealne połączenie relaksu z regeneracją. Zadbano także o przestronny ogród, który stanie się ulubionym miejscem dla rodzin z dziećmi, a utwardzone patio zostało wyposażone w wygodne meble tarasowe oraz leżaki. Kormoran stawia na wysoki standard usług, w tym dokładną dezynfekcję obiektu po każdym pobycie gości oraz dostępność środków ochrony osobistej, co jest szczególnie istotne w dobie pandemii. Oferowane są także rowery turystyczne, które są dostępne dla gości bez dodatkowych opłat, co pozwala na odkrywanie uroków okolicy w aktywny sposób. Kormoran to doskonała propozycja zarówno na letnie, jak i na wiosenne oraz jesienne urlopy nad Bałtykiem.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Kormoran osiągnęła 63 099 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 63 099 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 70 752 zł.
Strata netto wyniosła 7653 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 10 516 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 63 099 zł w 2023 roku.
• 75 828 zł w 2022 roku.
• 78 750 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1275 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -7653 zł w 2023 roku.
• -67 887 zł w 2022 roku.
• 32 525 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kormoran wynosi -2 tys. zł.
EBITDA Kormoran wynosi -2 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kormoran wynosi 601 414 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 983 192 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 100 236 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 601 414 zł w 2023 roku.
• 615 640 zł w 2022 roku.
• 798 602 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kormoran wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 21 650
zł.
Koszty operacyjne Kormoran wyniosły 65 310
zł.
Wynagrodzenia stanowią 33%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3608 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 21 650 zł w 2023 roku
• 62 750 zł w 2022 roku
• 2136 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
33% w 2023 roku
•
45% w 2022 roku
•
5% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kormoran wyniosła 771 943 zł.
a
ktywa trwałe to 760 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 943 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 771 943 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 745 798 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 26 145 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 128 657 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 771 943 zł w 2023 roku.
• 763 970 zł w 2022 roku.
• 821 338 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.
Marża operacyjna wyniosła -4%.
Marża netto wyniosła -12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kormoran wyniosły 26 145 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 771 943 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4358 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 26 145 zł w 2023 roku
• 10 519 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kormoran wykazała przychody na poziomie 63 099 zł.
Organizacja zarobiła -2211 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5442 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -7653 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -246% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5442 zł w 2023 roku
• 3701 zł w 2022 roku
• 3217 zł w 2021 roku