Organizacja Kms logistyka osiągnęła 358 532 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 357 898 zł. Pozostałe przychody to 634 zł.
Całkowite koszty wyniosły 346 499 zł.
Zysk netto wyniósł 11 400 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 59 755 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 358 532 zł w 2023 roku.
• 397 921 zł w 2022 roku.
• 276 522 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2251 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 11 400 zł w 2023 roku.
• -62 557 zł w 2022 roku.
• 45 878 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kms logistyka wynosi 299 069 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
14 448 zł a 896 331 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 49 483 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 299 069 zł w 2023 roku.
• 269 031 zł w 2022 roku.
• 425 091 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kms logistyka wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Kms logistyka wyniosły 338 036
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kms logistyka wyniosła 188 095 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 17 443 zł.
a
ktywa obrotowe to 170 651 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 188 095 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 19 264 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 168 830 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 30 767 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 188 095 zł w 2023 roku.
• 156 261 zł w 2022 roku.
• 114 896 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 59%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 97545 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kms logistyka wyniosły 168 830 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 188 095 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 90%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 28 038 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 168 830 zł w 2023 roku
• 151 261 zł w 2022 roku
• 38 586 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 90% w 2023 roku
• 97% w 2022 roku
• 34% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kms logistyka wykazała przychody na poziomie 358 532 zł.
Organizacja zarobiła 12 933 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1533 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 11 400 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 256 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1533 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 4750 zł w 2021 roku