Organizacja Ceka internationale spedition osiągnęła 484 548 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 484 548 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 472 823 zł.
Zysk netto wyniósł 11 725 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -19 145 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 484 548 zł w 2023 roku.
• 462 870 zł w 2022 roku.
• 761 060 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -4197 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 11 725 zł w 2023 roku.
• -21 059 zł w 2022 roku.
• 45 221 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ceka internationale spedition wynosi 19 tys. zł.
EBITDA Ceka internationale spedition wynosi 19 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
5086 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 18 878 zł w
2023 roku.
• -16 283 zł w
2022 roku.
• 49 655 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
5086 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 18 878 zł w
2023 roku.
• -16 283 zł w
2022 roku.
• 49 655 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ceka internationale spedition wynosi 369 932 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 211 370 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -29 552 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 369 932 zł w 2023 roku.
• 308 580 zł w 2022 roku.
• 688 256 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ceka internationale spedition wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
• 0,11% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 72 000
zł.
Koszty operacyjne Ceka internationale spedition wyniosły 465 670
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1584 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 72 000 zł w 2023 roku
• 83 466 zł w 2022 roku
• 72 795 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
•
10% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ceka internationale spedition wyniosła 88 360 zł.
a
ktywa obrotowe to 88 360 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 88 360 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -79 042 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 167 401 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -18 058 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 88 360 zł w 2023 roku.
• 138 339 zł w 2022 roku.
• 172 399 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -15%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ceka internationale spedition wyniosły 167 401 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 88 360 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 189%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -31 363 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 167 401 zł w 2023 roku
• 187 528 zł w 2022 roku
• 239 223 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 189% w 2023 roku
• 136% w 2022 roku
• 139% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ceka internationale spedition wykazała przychody na poziomie 484 548 zł.
Organizacja zarobiła 12 263 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 538 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 11 725 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -490 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 538 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Ceka internationale spedition wykazała zysk netto większy niż 47% organizacji z branży "Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy".
Organizacja wykazała przychód większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 42% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 47% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 44% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 27% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 92% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 42% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Klimuk Kinga
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.