NATURAL OKNA SP. Z O.O. | KRS: 0000693614

Podsumowanie

aktywa

3,6 mln

przychód

5,2 mln

zysk

63 tys.

wartość firmy

4,3 mln

Branża główna: Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

OLSZTYN

Adres

UL. MICHAŁA KAJKI, 10-12

Kod pocztowy

10-547

Rejestracja

2017-09-05

Rozpoczęcie działalności

2017-09-05

Kapitał zakładowy

60000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa Produkcja mebli biurowych i sklepowych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Produkcja pozostałych mebli Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Produkcja mebli kuchennych Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Natural okna osiągnęła 5 172 576 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 172 576 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 109 200 zł.

Zysk netto wyniósł 63 375 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 767 560 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 172 576 zł w 2023 roku.
• 4 848 753 zł w 2022 roku.
• 5 382 406 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 13 439 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 63 375 zł w 2023 roku.
• -66 107 zł w 2022 roku.
• 384 741 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

567217.61

-17259.45

3464920.63

44371.48

5257518.19

84091.55

3914308.31

234507.44

5382406.17

384741.2

4848753.35

-66106.95

5172575.53

63375.21

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Natural okna wynosi 262 tys. zł.

EBITDA Natural okna wynosi 262 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 46 464 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 261 973 zł w 2023 roku.
• 69 303 zł w 2022 roku.
• 371 405 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 46 464 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 261 973 zł w 2023 roku.
• 69 303 zł w 2022 roku.
• 383 405 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Natural okna wynosi 4 335 112 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 633 227 zł a 12 931 439 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 654 152 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 335 112 zł w 2023 roku.
• 3 818 198 zł w 2022 roku.
• 5 762 512 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

410200.49

1418044.02

65334.02

2552767.03

8662301.57

128402.69

3969781.01

13143795.48

346720.22

3894288.85

9785770.78

635276.11

5762511.69

13456015.43

0

3818198.14

12121883.38

633227.31

4335111.84

12931438.83

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Natural okna wynosi 0,53%. To oznacza, że firma ma szansę 0,53% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,033% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,53% w 2023 roku.
• 0,54% w 2022 roku.
• 0,19% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 016 637 zł.

Koszty operacyjne Natural okna wyniosły 4 910 603 zł.

Wynagrodzenia stanowią 21% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 152 505 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 016 637 zł w 2023 roku
• 805 868 zł w 2022 roku
• 802 828 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 21% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku
• 16% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Natural okna wyniosła 3 597 071 zł.

a

ktywa trwałe to 1 101 063 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 496 008 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 597 071 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 844 303 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 752 768 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 496 216 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 597 071 zł w 2023 roku.
• 3 471 001 zł w 2022 roku.
• 2 553 157 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

619772.52

1083128.28

1072064.83

1916568.11

2553156.61

3471001.31

3597071.46

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.03

-0.4

-0.03

0.04

0.51

0.02

0.01

0.08

0.49

0.03

0.02

0.12

0.51

0.08

0.06

0.15

0.45

0.07

-0.02

-0.08

0.01

-0.01

0.02

0.08

0.05

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Natural okna wyniosły 2 752 768 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 597 071 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 362 623 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 752 768 zł w 2023 roku
• 2 690 073 zł w 2022 roku
• 1 706 122 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 77% w 2023 roku
• 78% w 2022 roku
• 67% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

619772.52

577031.97

0.93

1083128.28

996016.25

0.92

1072064.83

900861.25

0.84

1916568.11

1454274.49

0.76

2553156.61

1706121.79

0.67

3471001.31

2690073.44

0.78

3597071.46

2752768.38

0.77

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Natural okna wykazała przychody na poziomie 5 172 576 zł.

Organizacja zarobiła 96 139 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 32 764 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 63 375 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 34% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5461 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 32 764 zł w 2023 roku
• 7847 zł w 2022 roku
• 26 439 zł w 2021 roku

Wartość

0

20220

53577

34162

26439

7847

32764

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa" (16.23.Z)

dane za rok

Organizacja Natural okna wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa".

Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 70% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 62% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.1987

0.48764

0.49676

0.72705

0.27035

0.26524

0.23961

0.0709

0

0.68081

0.71815

0.60886

0.71429

0.38058

0.40563

0.6383

0.83656

0.78186

0.69338

0.76568

0.58885

0.67304

0.43396

0.44307

0.68182

0.74715

0.85149

0.76823

0.72619

0.68233

0.61722

0.58057

0.62673

0.72545

0.77049

0.81622

0.7931

0.74883

0.70915

0.56794

0.59619

0.59471

0.7699

0.74132

0.78618

0.11576

0.72198

0.71827

0.64882

0.28273

0.34851

0.26365

0.14219

0.6687

0.61981

0.70395

0.70494

0.61526

0.38477

0.55734

0.50822

0.4553

0.78621

Powiązania

K ZBIGNIEW - wspólnik, reprezentacja

K RAFAŁ - reprezentacja, wspólnik

W JAN - wspólnik

W MARIUSZ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.09.2017

18.01.2019

El-Arch

Organizacja

wspólnik

05.09.2017

K Zbigniew

Maj 1971

Osoba

wspólnik

05.09.2017

K Rafał

Maj 1972

Osoba

wspólnik

18.01.2019

W Jan

Czerwiec 1953

Osoba

reprezentacja

05.09.2017

W Mariusz

Wrzesień 1976

Osoba

reprezentacja

05.09.2017

K Rafał

Maj 1972

Osoba

reprezentacja

05.09.2017

K Zbigniew

Maj 1971

Osoba

Udziałowcy

Kowalewski Rafał posiada 400 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Warzecha Jan posiada 400 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Kozłowski Zbigniew posiada 400 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Kozłowski Zbigniew (33% udziałów)
• Warzecha Jan (33% udziałów)
• Kowalewski Rafał (33% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 05.09.2017 do 18.01.2019:
• Kozłowski Zbigniew (33% udziałów)
• El Arch (33% udziałów)
• Kowalewski Rafał (33% udziałów)

Podobne organizacje do NATURAL OKNA

	Organizacja	Numer KRS
1	EURO DOOR SP. Z O.O.	0000244587
2	OKLAND SP. Z O.O.	0000055698
3	WIREX CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000205963
4	NOWACCY SP. Z O.O.	0000230976
5	PIU DESIGN SP. Z O.O.	0000432937
6	FENSTER 3000 SP. Z O.O.	0000773882
7	SANIPOL SP. Z O.O.	0000042611
8	FENESTRAN SP. Z O.O.	0000641129
9	PARTNER S FABRYKA OKIEN I DRZWI SP. Z O.O.	0000103316
10	TEAMM SP. Z O.O.	0000176420
11	WITOWA SP. Z O.O.	0000242144
12	BARTOSZKIEWICZ SP. Z O.O.	0000335590
13	AUSSENBOXEN SP. Z O.O.	0000732002
14	GIDANEX SP. Z O.O.	0000152937
15	HOCOMO SP. Z O.O.	0000861580
16	PINCIAK DESIGN SP. Z O.O.	0000806518
17	LIGNUS SP. Z O.O.	0000356932
18	DG PROJECT SP. Z O.O.	0000699556
19	FIRMA M.K. BARTKOWIAK SP. J.	0000256537
20	EVERHOUSE SP. Z O.O.	0000320013
21	WYTWÓRNIA MOZAIKI OSIEWICZ SP. Z O.O. SP. K.	0000408570
22	INVESTTIM SP. Z O.O.	0000681210
23	AMB SP. Z O.O. SP. K.	0000801614
24	BAUMLEIN SP. Z O.O.	0000846585
25	SEWILER SP. Z O.O.	0000479578
26	CZAJKA PRODUCENT DRZWI I MEBLI SP. Z O.O.	0000498169
27	C&P PRODUCTION SP. Z O.O.	0000726945
28	SPA ZONE SP. Z O.O.	0000513151
29	MODUŁ SYSTEM S.A.	0000327395
30	STOLAN - OKNA SP. Z O.O.	0000459948

NATURAL OKNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000693614 NIP 7393902831 REGON 368181798

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa" (16.23.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do NATURAL OKNA

NATURAL OKNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000693614 NIP
7393902831 REGON
368181798