Organizacja Natural okna osiągnęła 5 382 406 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 327 670 zł. Pozostałe przychody to 54 736 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 942 929 zł.
Zysk netto wyniósł 384 741 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 203 797 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 382 406 zł w 2021 roku.
• 3 914 308 zł w 2020 roku.
• 5 257 518 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 100 500 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 384 741 zł w 2021 roku.
• 234 507 zł w 2020 roku.
• 84 092 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Natural okna wynosi 5 762 512 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
635 276 zł a 13 456 015 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 338 078 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 762 512 zł w 2021 roku.
• 3 894 289 zł w 2020 roku.
• 3 969 781 zł w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Natural okna wyniosła 2 553 157 zł.
a
ktywa trwałe to 339 099 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 214 058 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 553 157 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 847 035 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 706 122 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 483 346 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 553 157 zł w 2021 roku.
• 1 916 568 zł w 2020 roku.
• 1 072 065 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 45%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Natural okna wyniosły 1 706 122 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 553 157 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 282 272 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 706 122 zł w 2021 roku
• 1 454 274 zł w 2020 roku
• 900 861 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2021 roku
• 76% w 2020 roku
• 84% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Natural okna wykazała przychody na poziomie 5 382 406 zł.
Organizacja zarobiła 411 180 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 26 439 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 384 741 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6610 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 26 439 zł w 2021 roku
• 34 162 zł w 2020 roku
• 53 577 zł w 2019 roku
Organizacja Natural okna wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.05%.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Kozłowski Zbigniew (33% udziałów)
• Kowalewski Rafał (33% udziałów)
• Warzecha Jan (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 05.09.2017 do 18.01.2019:
• Kozłowski Zbigniew (33% udziałów)
• Kowalewski Rafał (33% udziałów)
• El Arch (33% udziałów)