Produkcja i dystrybucja mebli z drewna bambusowego.
Indywidualne zamówienia na blaty, stoły i akcesoria.
Współpraca z architektami w zakresie przestrzeni publicznych.
Ekologiczne podejście do produkcji i promowanie drewna bambusowego.
Bogaty asortyment mebli biurowych i domowych.
Zoria Group to rodzinna firma działająca na rynku od 2012 roku, specjalizująca się w produkcji mebli oraz akcesoriów z drewna bambusowego. Przedsiębiorstwo wyróżnia się swoimi unikalnymi produktami, które łączą w sobie praktyczność oraz estetykę. Drewno bambusowe, które jest wykorzystywane w produkcji, jest ekologiczne, trwałe oraz dostępne w atrakcyjnych cenach, co czyni je doskonałą alternatywą dla tradycyjnych materiałów. Zoria Group oferuje bogaty asortyment mebli, w tym biurka elektryczne, blaty do kuchni i łazienek oraz podstopnice, które można zamówić zgodnie z indywidualnymi potrzebami klientów. Dodatkowo, firma produkuje elementy wyposażenia przestrzeni publicznych, współpracując z architektami przy większych projektach. Zoria Group kładzie duży nacisk na ekologię i odpowiedzialność społeczną, dążąc do promowania drewna bambusowego jako zrównoważonego surowca, który wpływa pozytywnie na środowisko. W ofercie firmy znajdują się również gotowe meble oraz akcesoria do biur i domów, co dodatkowo podkreśla jej wszechstronność i zaangażowanie w dostosowywanie produktów do różnych stylów wnętrz.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Zoria group osiągnęła 870 276 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 859 197 zł. Pozostałe przychody to 11 079 zł.
Całkowite koszty wyniosły 836 510 zł.
Zysk netto wyniósł 22 687 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 174 055 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 870 276 zł w 2022 roku.
• 778 507 zł w 2021 roku.
• 520 245 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4537 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 22 687 zł w 2022 roku.
• 92 101 zł w 2021 roku.
• 74 872 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zoria group wynosi 19 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zoria group wynosi 877 321 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
206 391 zł a 2 175 690 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 175 464 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 877 321 zł w 2022 roku.
• 1 077 454 zł w 2021 roku.
• 767 286 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zoria group wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
• 0,01% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Zoria group wyniosły 839 968
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2022 roku
• 92 818 zł w 2021 roku
• 35 381 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2022 roku
•
14% w 2021 roku
•
8% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zoria group wyniosła 496 307 zł.
a
ktywa trwałe to 41 605 zł.
a
ktywa obrotowe to 454 702 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 496 307 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 275 188 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 221 118 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 99 261 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 496 307 zł w 2022 roku.
• 588 915 zł w 2021 roku.
• 372 916 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zoria group wyniosły 221 118 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 496 307 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 44 224 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 221 118 zł w 2022 roku
• 335 522 zł w 2021 roku
• 211 623 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2022 roku
• 57% w 2021 roku
• 57% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zoria group wykazała przychody na poziomie 870 276 zł.
Organizacja zarobiła 26 540 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3853 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 22 687 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 771 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3853 zł w 2022 roku
• 14 994 zł w 2021 roku
• 7785 zł w 2020 roku
Organizacja Zoria group wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 60% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 46% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.