Organizacja Variomont osiągnęła 110 557 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 110 399 zł. Pozostałe przychody to 158 zł.
Całkowite koszty wyniosły 87 992 zł.
Zysk netto wyniósł 22 406 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 18 426 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 110 557 zł w 2023 roku.
• 349 019 zł w 2022 roku.
• 166 381 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3734 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 22 406 zł w 2023 roku.
• 198 901 zł w 2022 roku.
• -38 321 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Variomont wynosi 25 tys. zł.
EBITDA Variomont wynosi 25 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Variomont wynosi 338 873 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
165 836 zł a 936 229 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 56 479 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 338 873 zł w 2023 roku.
• 1 256 718 zł w 2022 roku.
• 193 985 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Variomont wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 36 747
zł.
Koszty operacyjne Variomont wyniosły 85 063
zł.
Wynagrodzenia stanowią 43%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
6125 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 36 747 zł w 2023 roku
• 38 761 zł w 2022 roku
• 101 320 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
43% w 2023 roku
•
30% w 2022 roku
•
50% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Variomont wyniosła 276 842 zł.
a
ktywa trwałe to 20 664 zł.
a
ktywa obrotowe to 256 178 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 276 842 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 234 057 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 42 785 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 46 140 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 276 842 zł w 2023 roku.
• 948 584 zł w 2022 roku.
• 229 374 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 23%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Variomont wyniosły 42 785 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 276 842 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7131 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 42 785 zł w 2023 roku
• 644 005 zł w 2022 roku
• 118 622 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2023 roku
• 68% w 2022 roku
• 52% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Variomont wykazała przychody na poziomie 110 557 zł.
Organizacja zarobiła 24 622 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2216 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 22 406 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 369 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2216 zł w 2023 roku
• 19 671 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Variomont wykazała zysk netto większy niż 55% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 51% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 27% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 35% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 23% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.004%.