Podsumowanie
Podstawowe wyniki
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

AP ADVENTURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000690208 NIP
7831763247 REGON
368028016

Podsumowanie

aktywa

484 tys.

przychód

79 tys.

zysk

-95 tys.

wartość firmy

53 tys.

Branża główna: Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

CZERWONAK

Adres

UL. BUKOWA, 12

Kod pocztowy

62-004

Rejestracja

2017-08-18

Rozpoczęcie działalności

2017-08-18

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia Działalność organizatorów turystyki Działalność agencji reklamowych Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ap adventure osiągnęła 78 840 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 59 390 zł. Pozostałe przychody to 19 450 zł.

Całkowite koszty wyniosły 154 581 zł.

Strata netto wyniosła 95 191 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 7186 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 78 840 zł w 2023 roku.
• 130 309 zł w 2022 roku.
• 145 657 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -9322 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -95 191 zł w 2023 roku.
• -130 038 zł w 2022 roku.
• -88 206 zł w 2020 roku.

Przychody

Zysk

35722.03

-39259.92

213456.7

-77124.86

218247.84

-95738.71

145656.55

-88206.16

130309.24

-130037.83

78839.61

-95191.4

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ap adventure wynosi 52 560 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 197 099 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4791 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 52 560 zł w 2023 roku.
• 86 873 zł w 2022 roku.
• 97 104 zł w 2020 roku.

Min

Średnia

Max

23814.69

89305.07

142304.47

533641.75

145498.56

545619.6

97104.37

364141.38

86872.83

325773.1

52559.74

197099.02

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ap adventure wynosi 0,52%. To oznacza, że firma ma szansę 0,52% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,075% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,52% w 2023 roku.
• 0,78% w 2022 roku.
• 0,54% w 2020 roku.

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ap adventure wyniosła 484 050 zł.

ktywa obrotowe to 484 050 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 484 050 zł.

apitał (fundusz) własny to -608 594 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 092 643 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 39 630 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 484 050 zł w 2023 roku.
• 444 667 zł w 2022 roku.
• 376 699 zł w 2020 roku.

Suma bilansowa

246270.25

262527.65

304859.57

376699.08

444666.86

484049.55

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -20%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.

Marża operacyjna wyniosła -116%.

Marża netto wyniosła -121%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.1594

1.1459

-1.0893

-1.099

-0.2938

0.6924

0.4535

-0.3613

-0.314

0.4622

-0.3932

-0.4387

-0.2342

0.2987

-0.6205

-0.6056

-0.2924

0.2533

-0.7617

-0.9979

-0.1967

0.1564

-1.1598

-1.2074

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ap adventure wyniosły 1 092 643 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 484 050 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 226%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 135 352 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 092 643 zł w 2023 roku
• 958 069 zł w 2022 roku
• 672 029 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 226% w 2023 roku
• 215% w 2022 roku
• 178% w 2020 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

246270.25

280530.17

1.1391

262527.65

373912.43

1.4243

304859.57

511983.06

1.6794

376699.08

672028.73

1.784

444666.86

958069.11

2.1546

484049.55

1092643.2

2.2573

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ap adventure wykazała przychody na poziomie 78 840 zł.

Organizacja zarobiła -95 191 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -95 191 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2020 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.71.Z)

dane za rok

Organizacja Ap adventure wykazała zysk netto większy niż 12% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".

Organizacja wykazała przychód większy niż 23% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0004%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 12% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 23% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 87% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.0004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.171914893617021

0.358771929824561

0.562553191489362

0.758620689655172

0.0716845878136201

0.0679012345679012

0.182002022244692

0.93427704752275

0.123247232472325

0.416030534351145

0.551291512915129

0.822222222222222

0.12636815920398

0.985492227979275

0.138638228055783

0.85012285012285

0.106694560669456

0.402898550724638

0.545327754532775

0.857710651828299

0.0926275992438563

0.0871694417238002

0.139260424862313

0.692246835443038

0.183089214380826

0.385459533607682

0.623834886817577

0.836128048780488

0.1105216622458

0.0949308755760369

0.218608169440242

0.60530303030303

0.068125

0.349645846748229

0.63

0.882963988919668

0.0893854748603352

0.0708860759493671

0.149725274725275

0.561937716262976

0.120676402767102

0.229740361919748

0.585703305149885

0.865035516969219

0.0778761061946903

0.0521901211556384

0.234092694422624

0.510604870384918

Powiązania

N PIOTR - wspólnik

O NAGALSKA AGATA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.08.2017

23.04.2018

O Nagalska Agata

Kwiecień 1977

Osoba

wspólnik

23.04.2018

O Nagalska Agata

Kwiecień 1977

Osoba

wspólnik

18.08.2017

N Piotr

Sierpień 1976

Osoba

reprezentacja

23.04.2018

O Nagalska Agata

Kwiecień 1977

Osoba

reprezentacja

18.08.2017

23.04.2018

O Nagalska Agata

Kwiecień 1977

Osoba

Udziałowcy

Nagalski Piotr posiada 70 udziałów, które stanowią 70% firmy.

Olszanowska Nagalska Agata posiada 30 udziałów, które stanowią 30% firmy.

Największym udziałowcem od 23.04.2018 jest Nagalski Piotr kontrolujący 70% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 18.08.2017 do 23.04.2018 był Nagalski Piotr kontrolując 70% udziałów.

Podobne organizacje do AP ADVENTURE

	Organizacja	Numer KRS
1	GAGO SP. Z O.O.	0000530816
2	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWE "PASSA" SP. Z O.O.	0000099017
3	WOLFER OPTICS SP. Z O.O.	0000970530
4	CENTRO SIMPLE SP. Z O.O.	0000703595
5	MISS CONCERN SP. Z O.O.	0000650149
6	SEAM POLAND SP. Z O.O.	0000620490
7	MRS HEART SP. Z O.O.	0000853025
8	MICHALINA SP. Z O.O.	0000724153
9	PBFI POLAND SP. Z O.O.	0000570088
10	MODERN SYSTEM SP. Z O.O.	0000529340
11	MEDESIGN SP. Z O.O.	0000933734
12	MODERN CENTRE SP. Z O.O.	0000535234
13	ALFA OUTLET SP. Z O.O.	0000955150
14	FEMME COLLECTION SP. Z O.O.	0000483576
15	KAROL KOSA SP. Z O.O.	0000347075
16	MS VEIL SP. Z O.O.	0000742347
17	FASHION WORK SP. Z O.O.	0000452259
18	JOSEF SP. Z O.O.	0000771671
19	KK POLAND SP. Z O.O.	0000671921
20	DOUBLE WIN WU SP. Z O.O.	0000288341
21	GLAMOUR WOMAN SP. Z O.O.	0000485158
22	VAN MASTER SP. Z O.O.	0000401102
23	ZOEY SP. Z O.O.	0000597607
24	DEMOBIL OLSZTYN SP. Z O.O.	0000812207
25	PARTNER COMPLEX SP. Z O.O.	0000689643
26	CENTRO STANDARD SP. Z O.O.	0000703065
27	MIU PIU CONCEPT STORE SP. Z O.O.	0000549364
28	ARMA SP. Z O.O.	0000397812
29	SL EXHIBITION SP. Z O.O.	0000689113
30	REDFORD & GRANT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000319279

AP ADVENTURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000690208 NIP 7831763247 REGON 368028016

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.71.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AP ADVENTURE

AP ADVENTURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000690208 NIP
7831763247 REGON
368028016