Organizacja warsztatów kulinarnych w Emilii-Romanii
Wydawanie książek i opowieści związanych z podróżami
Promowanie świadomego i głębokiego odkrywania miejsc
Null & Full to projekt stworzony przez Agatę i Andrzeja, pasjonatów podróży, którzy swoją misję opierają na spotkaniach z ludźmi i odkrywaniu różnorodności świata. Przez ostatnie dwie dekady oboje zjeździli niemal cały glob, uczestnicząc w licznych wydarzeniach i spełniając swoje marzenia o podróżowaniu. Ich unikalne podejście do podróży zakłada nie tylko zwiedzanie, lecz także głębokie przeżywanie doświadczeń i emocji z nimi związanych. W ramach swojego projektu prowadzą bloga, na którym dzielą się swoimi przemyśleniami oraz odkryciami, biorąc na warsztat różnorodne zagadnienia związane z podróżowaniem, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń, które niesie ze sobą turystyka masowa. Null & Full zaangażowało się również w organizację kilkunastu warsztatów kulinarnych, w ramach których turyści mają okazję poznać region Emilii-Romanii poprzez wspólne gotowanie i odkrywanie tajemnic włoskiej kuchni. Dodatkowym przedsięwzięciem jest wydawnictwo, które realizuje pasję pary do dobrze pisanych słów oraz pięknych opowieści. Wierzą, że podróże nie tylko niosą ze sobą różnorodne doświadczenia, ale również są sposobem na osobisty rozwój i wzbogacenie ludzkiego wrażliwości.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Null & full osiągnęła 527 316 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 523 212 zł. Pozostałe przychody to 4104 zł.
Całkowite koszty wyniosły 496 278 zł.
Zysk netto wyniósł 26 934 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 87 561 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 527 316 zł w 2023 roku.
• 431 186 zł w 2022 roku.
• 446 073 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5210 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 26 934 zł w 2023 roku.
• 60 854 zł w 2022 roku.
• 132 592 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Null & full wynosi 64 tys. zł.
EBITDA Null & full wynosi 64 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Null & full wynosi 765 686 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
269 341 zł a 1 634 163 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 127 314 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 765 686 zł w 2023 roku.
• 817 078 zł w 2022 roku.
• 1 068 315 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Null & full wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 292 407
zł.
Koszty operacyjne Null & full wyniosły 459 689
zł.
Wynagrodzenia stanowią 64%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
48 734 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 292 407 zł w 2023 roku
• 203 440 zł w 2022 roku
• 149 000 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
10.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
64% w 2023 roku
•
57% w 2022 roku
•
51% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Null & full wyniosła 414 860 zł.
a
ktywa trwałe to 18 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 396 860 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 414 860 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 408 541 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6319 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 66 326 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 414 860 zł w 2023 roku.
• 388 613 zł w 2022 roku.
• 328 638 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 108 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 41.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 37.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Null & full wyniosły 6319 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 414 860 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1651 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6319 zł w 2023 roku
• 7006 zł w 2022 roku
• 7885 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 15.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Null & full wykazała przychody na poziomie 527 316 zł.
Organizacja zarobiła 32 589 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5655 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 26 934 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 943 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5655 zł w 2023 roku
• 7009 zł w 2022 roku
• 14 343 zł w 2021 roku