Organizacja "volta security" osiągnęła 143 838 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 138 838 zł. Pozostałe przychody to 5000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 189 221 zł.
Strata netto wyniosła 50 383 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 12 029 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 143 838 zł w 2020 roku.
• 213 577 zł w 2019 roku.
• 330 361 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -13 484 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -50 383 zł w 2020 roku.
• -9831 zł w 2019 roku.
• -33 448 zł w 2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "volta security" wynosi 95 892 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 359 596 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8019 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 95 892 zł w 2020 roku.
• 142 385 zł w 2019 roku.
• 220 241 zł w 2018 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "volta security" wyniosła 769 103 zł.
a
ktywa obrotowe to 769 103 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 769 103 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -98 594 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 867 696 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 231 021 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 769 103 zł w 2020 roku.
• 738 380 zł w 2019 roku.
• 478 437 zł w 2018 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 51%.
Marża operacyjna wyniosła -33%.
Marża netto wyniosła -35%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -50.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "volta security" wyniosły 867 696 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 769 103 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 113%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 262 241 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 867 696 zł w 2020 roku
• 786 590 zł w 2019 roku
• 516 817 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 113% w 2020 roku
• 107% w 2019 roku
• 108% w 2018 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "volta security" wykazała przychody na poziomie 143 838 zł.
Organizacja zarobiła -50 383 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -50 383 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1664 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2020 roku
• 7875 zł w 2019 roku
• 955 zł w 2018 roku
Organizacja "volta security" wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2020 były wyższe niż 37% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 był wyższy niż 89% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Zień Janusz
posiada 95 udziałów, które stanowią 95% firmy.
Największym udziałowcem od 30.12.2020 jest
Zień Janusz
kontrolujący 95% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 01.08.2017 do 30.12.2020
był Zień Łukasz
kontrolując 95% udziałów.