Defense 365 LTD. to firma z tradycją, która została założona w 2013 roku przez zespół profesjonalistów specjalizujących się w szeroko pojętych sprawach bezpieczeństwa. Wiedza pracowników opiera się na wieloletnich doświadczeniach zdobytych w specjalnych jednostkach Ministerstwa Obrony Narodowej oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Defense 365 wyróżnia się na rynku poprzez zróżnicowanie oferowanych usług, w tym handel bronią, ochronę VIP-ów, zabezpieczanie pomieszczeń przed niekontrolowanym podsłuchem, due diligence oraz usługi detektywistyczne. Firma dysponuje odpowiednimi licencjami, w tym licencją na handel bronią (nr B-042/2013) oraz licencjami detektywistycznymi. Oferuje także usługi przechowywania cennych materiałów, archiwizacji oraz niszczenia dokumentów. W zakresie szkoleń, Defense 365 organizuje kursy z zakresu ochrony, strzelectwa oraz dostępu do informacji niejawnych. Dodatkowo, firma oferuje budowę i modernizację schronów, w tym schronów najwyższej kategorii. Dzięki współpracy z partnerami, realizowane są także usługi z zakresu bezpieczeństwa poza granicami kraju. Defense 365 kładzie duży nacisk na pełną dyskrecję oraz poufność świadczonych usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Defense 365 osiągnęła 124 104 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 124 104 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 124 104 zł.
Zysk netto wyniósł 0 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 37 789 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 124 104 zł w 2020 roku.
• 72 085 zł w 2019 roku.
• 3530 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają stałą
tendencję w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 0 zł w 2020 roku.
• 0 zł w 2019 roku.
• 0 zł w 2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Defense 365 wynosi 39 tys. zł.
EBITDA Defense 365 wynosi 39 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
25 496 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 38 585 zł w
2020 roku.
• 8038 zł w
2019 roku.
• -18 465 zł w
2018 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
25 280 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 38 585 zł w
2020 roku.
• 8038 zł w
2019 roku.
• -18 465 zł w
2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Defense 365 wynosi 82 736 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 310 261 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 25 193 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 82 736 zł w 2020 roku.
• 48 057 zł w 2019 roku.
• 2353 zł w 2018 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Defense 365 wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,021% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2020 roku.
• 0,23% w 2019 roku.
• 0,05% w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5882
zł.
Koszty operacyjne Defense 365 wyniosły 85 519
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1961 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5882 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
• 800 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2020 roku
•
0% w 2019 roku
•
4% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Defense 365 wyniosła 266 397 zł.
a
ktywa obrotowe to 266 397 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 266 397 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -20 525 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 286 922 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 78 949 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 266 397 zł w 2020 roku.
• 124 366 zł w 2019 roku.
• 38 108 zł w 2018 roku.
Rentowność
Marża operacyjna wyniosła 31%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 128 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Defense 365 wyniosły 286 922 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 266 397 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 108%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 69 563 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 286 922 zł w 2020 roku
• 183 477 zł w 2019 roku
• 105 257 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 52.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 108% w 2020 roku
• 148% w 2019 roku
• 276% w 2018 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Defense 365 wykazała przychody na poziomie 124 104 zł.
Organizacja zarobiła 0 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 0 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za NaN% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
• 0 zł w 2018 roku
Organizacja Defense 365 wykazała zysk netto większy niż 21% organizacji z branży "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 był on wyższy niż 21% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2020 były wyższe niż 38% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 był wyższy niż 89% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2020 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 wynosił on 0.001%.