ESTRELLA SP. Z O.O. | KRS: 0000687544

Podsumowanie

aktywa

15,1 mln

przychód

1,6 mln

zysk

1,1 mln

wartość firmy

5,6 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

CERKWICA

Adres

UL. PAŁACOWA, 10

Kod pocztowy

72-342

Rejestracja

2017-07-20

Rozpoczęcie działalności

2017-07-20

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU - PREZES - REPREZENTUJE SPÓŁKĘ. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Przygotowanie terenu pod budowę Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Estrella osiągnęła 1 557 289 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 380 377 zł. Pozostałe przychody to 1 176 912 zł.

Całkowite koszty wyniosły -749 853 zł.

Zysk netto wyniósł 1 130 230 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 222 454 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 557 289 zł w 2023 roku.
• 14 890 471 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 192 711 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 130 230 zł w 2023 roku.
• -807 647 zł w 2022 roku.
• -62 416 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

222562.46

-26035.94

-222562.46

-312906.71

0

-46575.68

0

-51837.15

0

-62416.04

14890470.58

-807646.82

1557288.75

1130230

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Estrella wynosi -46 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 5797 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -46 307 zł w 2023 roku.
• -338 989 zł w 2022 roku.
• -34 368 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Estrella wynosi 5 559 113 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 15 823 220 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 901 790 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 559 113 zł w 2023 roku.
• 9 926 980 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

148374.97

556406.15

0

9926980.39

37226176.45

0

5559112.5

15823220

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Estrella wynosi 0,86%. To oznacza, że firma ma szansę 0,86% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,115% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,86% w 2023 roku.
• 2,27% w 2022 roku.
• 3,17% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Estrella wyniosły 426 684 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Estrella wyniosła 15 065 740 zł.

a

ktywa trwałe to 55 zł.

a

ktywa obrotowe to 15 065 685 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 065 740 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -172 188 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 237 929 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 449 467 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 065 740 zł w 2023 roku.
• 15 164 683 zł w 2022 roku.
• 62 820 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

368937.78

39557.55

46672.85

49784.37

62819.69

15164683.46

15065740.17

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -656%.

Marża operacyjna wyniosła -12%.

Marża netto wyniosła 73%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -130 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.07

1.24

-0.12

-7.91

0.94

1.41

-1

0.12

-1.04

0.12

-0.99

0.13

-0.05

0.62

-0.02

-0.05

0.07

-6.56

-0.12

0.73

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Estrella wyniosły 15 237 929 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 065 740 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 101%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 474 659 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 15 237 929 zł w 2023 roku
• 16 467 102 zł w 2022 roku
• 557 591 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 101% w 2023 roku
• 109% w 2022 roku
• 888% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

368937.78

389973.72

1.06

39557.55

373500.2

9.44

46672.85

427191.18

9.15

49784.37

482139.85

9.68

62819.69

557591.21

8.88

15164683.46

16467101.8

1.09

15065740.17

15237928.51

1.01

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Estrella wykazała przychody na poziomie 1 557 289 zł.

Organizacja zarobiła 1 130 230 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 130 230 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Estrella wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 1% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 72% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 72% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 1% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.20176

0.65187

0.51489

0.80664

0.39109

0.21748

0.927

0

0.07212

0.00063

0.34716

0.97439

0.99444

0.00921

0.83911

0

0.17451

0.00417

0.34963

0.97403

0.05598

0.55793

0

0.16623

0.00413

0.36767

0.977

0.04842

0.54336

0

0.15821

0.00257

0.3457

0.97609

0.04989

0.54036

0

0.03976

0.94421

0.8851

0.82203

0.44491

0.44594

0.24696

0.72349

0

0.91029

0.72049

0.86846

0.72092

0.95278

0.37393

0.75034

0.01078

0

Powiązania

AGRADA - wspólnik

P SIEGFRIED - reprezentacja

M SŁAWOMIR - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.07.2017

24.06.2021

Agrofarma Plus

Organizacja

wspólnik

24.06.2021

Agrada

Organizacja

reprezentacja

20.07.2017

M Sławomir

Maj 1971

Osoba

reprezentacja

24.06.2021

P Siegfried

Grudzień 1958

Osoba

Udziałowcy

Agrada posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 24.06.2021 jest Agrada kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 20.07.2017 do 24.06.2021 był Agrofarma Plus kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do ESTRELLA

	Organizacja	Numer KRS
1	ŁĄKI KONSTANCIŃSKIE SP. Z O.O.	0000006720
2	FRACTHON KĄCIK SP. Z O.O.	0000898691
3	HUBPOINT SP. Z O.O. SP. K.	0000716584
4	MP ZŁOTNICKA SP. Z O.O.	0000675722
5	GROCHOWSKA 1 SP. Z O.O.	0000767593
6	JRW PARTNERS SP. Z O.O.	0000355247
7	WIDZIEWICZ - WILCZA SP. K.	0000677130
8	MAX DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000617925
9	ARACHNE SP. Z O.O.	0000283470
10	GREEN PARK SP. Z O.O.	0000943988
11	AIFM PL VII SP. Z O.O.	0000785690
12	JP SP. Z O.O. SP. K.	0000631228
13	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "JEDNOŚĆ"	0000139644
14	LIBERTY JASTARNIA SP. Z O.O.	0000979323
15	KRJ SP. Z O.O.	0000213917
16	VITRUVION SP. Z O.O.	0000346292
17	INWESTPOLSKA-SM SP. Z O.O.	0000610495
18	PROJBUD SP. Z O.O. SP. K.	0000321280
19	NP 9 SP. Z O.O.	0000504993
20	BUDUS-DEVELOPER SP. Z O.O.	0000202433
21	CONFISIO GŁADKI SP. K.	0000485024
22	KUDLA SP. Z O.O.	0000258446
23	MAXBUD APARTMENTS S. LISIECKI I WSPÓLNICY	0001005152
24	STORMWATER DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000270288
25	ARKADA DEVELOPMENT PUTERNICKI, MIZERA, OCZKOWSKI	0000906393
26	N.G.DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000560212
27	REZYDENCJA ZEGRZE SP. Z O.O. SP. K.	0000755626
28	PORT DRZEWNY SP. Z O.O.	0000853589
29	LIR SP. Z O.O.	0000379907
30	ALBERO INVEST - 2 SP. Z O.O.	0000656296

ESTRELLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000687544 NIP 8531520558 REGON 367825578

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ESTRELLA

ESTRELLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000687544 NIP
8531520558 REGON
367825578