Budowa stacji bazowych, instalacja systemów antenowych
Kompleksowe usługi związane z diagnostyką motoryzacyjną i konwersją samochodów z USA
Instalacje wodno-kanalizacyjne, systemy ogrzewania podłogowego i pomp ciepła
Usługi klimatyzacji i rekuperacji
Przeprowadzanie pomiarów instalacji elektrycznych
PGA Team sp. z o.o. to wszechstronna organizacja, świadcząca szeroką gamę usług w dziedzinach telekomunikacji, motoryzacji oraz budownictwa. Firma ta wyróżnia się nie tylko szerokim zakresem działalności, ale także specjalistycznym podejściem do każdego z obszarów. W sektorze telekomunikacyjnym PGA Team zajmuje się budową stacji bazowych, instalacją systemów antenowych oraz uruchamianiem i testowaniem radiolinii różnych typów, takich jak PDH, SDH czy Ethernet. Ponadto, firma montuje anteny wewnętrzne oraz siłownie telekomunikacyjne, a także oferuje kompleksową integrację i uruchamianie stacji bazowych 2G, 3G i LTE.
W zakresie motoryzacji, PGA Team oferuje szeroki wachlarz usług diagnostycznych, w tym komputerową diagnostykę pojazdów oraz procedury serwisowe. Firma zapewnia aktywację nowych funkcji dla marek takich jak Audi, BMW, Citroen, Peugeot, Ford, Mini, Volkswagen, Skoda oraz Seat, oferując przy tym możliwość aktywacji on-line. PGA Team specjalizuje się również w konwersji samochodów z USA, a także w chiptuningu i usuwaniu systemów DPF, FAP oraz EGR dla różnych typów pojazdów, zarówno osobowych, jak i dostawczych.
W dziedzinie usług budowlanych, firma koncentruje się na instalacjach wodno-kanalizacyjnych oraz na systemach ogrzewania podłogowego i pomp ciepła. Oferta obejmuje również montaż, serwis oraz doradztwo dotyczące różnych typów pomp ciepła wykorzystujących ciepło z wody, powietrza czy gruntu. PGA Team zapewnia także kompleksowe usługi związane z klimatyzacją i rekuperacją, od montażu po serwis. Warto zaznaczyć, że firma dba o utrzymanie sieci telekomunikacyjnych oraz przeprowadza różne rodzaje pomiarów instalacji elektrycznych, co dodatkowo wzmacnia ich pozycję na rynku jako zaufanego partnera.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Pga team osiągnęła 4 949 553 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 893 444 zł. Pozostałe przychody to 56 109 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 092 972 zł.
Strata netto wyniosła 199 528 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 756 270 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 949 553 zł w 2023 roku.
• 5 807 133 zł w 2022 roku.
• 4 649 148 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -45 006 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -199 528 zł w 2023 roku.
• 934 781 zł w 2022 roku.
• 882 048 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Pga team wynosi -136 tys. zł.
EBITDA Pga team wynosi 3 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
36 414 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -135 531 zł w
2023 roku.
• 950 552 zł w
2022 roku.
• 877 274 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
13 762 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2992 zł w
2023 roku.
• 1 127 108 zł w
2022 roku.
• 992 007 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pga team wynosi 5 948 432 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 14 126 561 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 888 565 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 948 432 zł w 2023 roku.
• 10 409 321 zł w 2022 roku.
• 8 725 664 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pga team wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 129 122
zł.
Koszty operacyjne Pga team wyniosły 5 028 975
zł.
Wynagrodzenia stanowią 22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
153 931 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 129 122 zł w 2023 roku
• 622 723 zł w 2022 roku
• 857 173 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
6.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
22% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
•
23% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pga team wyniosła 4 914 177 zł.
a
ktywa trwałe to 1 788 982 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 125 195 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 914 177 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 531 640 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 382 537 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 746 757 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 914 177 zł w 2023 roku.
• 4 154 667 zł w 2022 roku.
• 3 192 428 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -6%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pga team wyniosły 1 382 537 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 914 177 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 171 568 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 382 537 zł w 2023 roku
• 422 969 zł w 2022 roku
• 395 044 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku
• 12% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pga team wykazała przychody na poziomie 4 949 553 zł.
Organizacja zarobiła -191 930 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7598 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -199 528 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -808 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7598 zł w 2023 roku
• 5956 zł w 2022 roku
• 6863 zł w 2021 roku