MANSOLUTIONS SP. Z O.O. | KRS: 0000541061

Podsumowanie

aktywa

2,6 mln

przychód

3,3 mln

zysk

470 tys.

wartość firmy

5,4 mln

Branża główna: Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDAŃSK

Adres

UL. TRZY LIPY, 3

Kod pocztowy

80-172

Rejestracja

2015-01-29

Rozpoczęcie działalności

2015-01-29

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.navimantelematics.com/

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania

Opis

Dostarczanie zaawansowanego oprogramowania i sprzętu telematycznego.
Rozwiązania klasy premium w zakresie transportu i logistyki.
Integracja systemów z nowoczesnymi platformami e-TOLL i SENT-GEO.
Promowanie zrównoważonego rozwoju poprzez ograniczenie zużycia surowców.
Poprawa bezpieczeństwa floty i efektywności operacyjnej.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Mansolutions osiągnęła 3 279 467 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 279 467 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 809 825 zł.

Zysk netto wyniósł 469 643 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 332 395 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 279 467 zł w 2023 roku.
• 2 896 247 zł w 2022 roku.
• 2 802 345 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 75 473 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 469 643 zł w 2023 roku.
• 618 623 zł w 2022 roku.
• 307 970 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

1285098.26

16803.77

1326502.01

30224.53

2437892.34

515132.46

2049862.59

118150.54

2802345.31

307970.41

2896247.18

618622.6

3279467.36

469642.73

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Mansolutions wynosi 568 tys. zł.

EBITDA Mansolutions wynosi 738 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 89 247 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 568 265 zł w 2023 roku.
• 714 479 zł w 2022 roku.
• 352 411 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 117 265 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 738 024 zł w 2023 roku.
• 881 939 zł w 2022 roku.
• 485 354 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Mansolutions wynosi 5 388 828 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 323 946 zł a 8 198 668 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 739 169 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 388 828 zł w 2023 roku.
• 5 473 505 zł w 2022 roku.
• 3 732 476 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

29868.48

953815.73

3212745.65

52536.88

1057769.67

3316255.02

438886.24

4124677.64

7211854.44

452499.15

2291676.37

5124656.48

632364.06

3732475.91

7005863.28

1068183.17

5473505.03

8660716.4

1323945.88

5388828.37

8198668.4

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mansolutions wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,13% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 181 417 zł.

Koszty operacyjne Mansolutions wyniosły 2 711 202 zł.

Wynagrodzenia stanowią 7% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -3504 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 181 417 zł w 2023 roku
• 307 872 zł w 2022 roku
• 440 115 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 7% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku
• 18% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Mansolutions wyniosła 2 607 237 zł.

a

ktywa trwałe to 1 631 282 zł.

a

ktywa obrotowe to 975 955 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 607 237 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 765 261 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 841 976 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 339 627 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 607 237 zł w 2023 roku.
• 2 105 672 zł w 2022 roku.
• 2 263 487 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

569474.87

817430.5

2105251.88

1772844.24

2263486.5

2105671.73

2607237.27

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.

Marża operacyjna wyniosła 17%.

Marża netto wyniosła 14%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0295

0.4219

0.0255

0.0131

0.037

0.4315

0.0413

0.0228

0.2447

0.8803

0.2393

0.2113

0.0666

0.1958

0.0697

0.0576

0.1361

0.3653

0.1258

0.1099

0.2938

0.4344

0.2467

0.2136

0.1801

0.266

0.1733

0.1432

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Mansolutions wyniosły 841 976 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 607 237 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 52 054 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 841 976 zł w 2023 roku
• 681 428 zł w 2022 roku
• 1 420 334 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku
• 63% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

569474.87

529650.23

0.9301

817430.5

747381.33

0.9143

2105251.88

1520070.22

0.722

1772844.24

1169512.04

0.6597

2263486.5

1420334.42

0.6275

2105671.73

681427.5

0.3236

2607237.27

841976.1

0.3229

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Mansolutions wykazała przychody na poziomie 3 279 467 zł.

Organizacja zarobiła 536 931 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 67 288 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 469 643 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 737 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 67 288 zł w 2023 roku
• 65 448 zł w 2022 roku
• 31 589 zł w 2021 roku

Wartość

2868

16640

58031

12924

31589

65448

67288

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji" (61.90.Z)

dane za rok

Organizacja Mansolutions wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji".

Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 75% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 48% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.668122270742358

0.705069124423963

0.637554585152838

0.728155339805825

0.48876404494382

0.476470588235294

0.587378640776699

0.668292682926829

0.704663212435233

0.703422053231939

0.706827309236948

0.669201520912547

0.706382978723404

0.531707317073171

0.533333333333333

0.584745762711864

0.669527896995708

0.775784753363229

0.908424908424908

0.780769230769231

0.78021978021978

0.608

0.816425120772947

0.817258883248731

0.836

0.862348178137652

0.898305084745763

0.779783393501805

0.761194029850746

0.772563176895307

0.629343629343629

0.540284360189573

0.541062801932367

0.623076923076923

0.54863813229572

0.771084337349398

0.842490842490842

0.79622641509434

0.798534798534799

0.631372549019608

0.687203791469194

0.678217821782178

0.72265625

0.694444444444444

0.858267716535433

0.864150943396226

0.769230769230769

0.79622641509434

0.416666666666667

0.803827751196172

0.797979797979798

0.801587301587302

0.690763052208835

0.88663967611336

0.815315315315315

0.748858447488584

0.772321428571429

0.479638009049774

0.759562841530055

0.711864406779661

0.748858447488584

0.669724770642202

0.842857142857143

Powiązania

B KAROLINA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.01.2015

23.06.2016

R Adrian

Marzec 1988

Osoba

wspólnik

23.06.2016

12.09.2017

R Adrian

Marzec 1988

Osoba

wspólnik

12.09.2017

10.10.2017

R Adrian

Marzec 1988

Osoba

wspólnik

10.10.2017

06.08.2018

R Adrian

Marzec 1988

Osoba

wspólnik

29.01.2015

23.06.2016

K Łukasz

Lipiec 1986

Osoba

wspólnik

06.08.2018

11.05.2022

B Karolina

Czerwiec 1991

Osoba

wspólnik

11.05.2022

B Karolina

Czerwiec 1991

Osoba

reprezentacja

29.01.2015

28.05.2015

R Adrian

Marzec 1988

Osoba

reprezentacja

29.01.2015

23.06.2016

K Łukasz

Lipiec 1986

Osoba

reprezentacja

28.05.2015

12.09.2017

R Magdalena

Lipiec 1989

Osoba

reprezentacja

12.09.2017

B Karolina

Czerwiec 1991

Osoba

Udziałowcy

Biernacka Karolina posiada 92 udziałów, które stanowią 92% firmy.

Największym udziałowcem od 11.05.2022 jest Biernacka Karolina kontrolujący 92% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 06.08.2018 do 11.05.2022 była Biernacka Karolina kontrolująca 99% udziałów.

W okresie od 10.10.2017 do 06.08.2018 najwięcej udziałów posiadał Rycerski Adrian . Jego udziały w tym czasie wynosiły 99%.

Podobne organizacje do MANSOLUTIONS

	Organizacja	Numer KRS
1	NET FREE SYSTEM SP. Z O.O.	0000366295
2	VICTORY GROUP SP. Z O.O.	0000744461
3	CLAUDE ICT POLAND SP. Z O.O.	0000708939
4	IT 4 POLSKA SP. Z O.O.	0000514892
5	COMITEX SP. Z O.O.	0000188443
6	LEMA OPTONET SP. Z O.O.	0000822489
7	POLINEO SP. Z O.O.	0000572266
8	ST LINE SP. Z O.O. SP. K.	0000684755
9	TELEVOICE POLSKA SP. Z O.O.	0000293105
10	JURA-ONLINE SP. Z O.O.	0000763574
11	TMS GROUP EUROPE SP. Z O.O.	0000284962
12	UNI-NET POLAND SP. Z O.O.	0000329810
13	CENTRUM ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I OPROGRAMOWANIA CETO	0000201421
14	TARTEL SP. Z O.O.	0000287048
15	INHOME SP. Z O.O.	0000716907
16	NEANTIC SP. Z O.O. SP. K.	0000586661
17	BDT INWEST SP. Z O.O.	0000724924
18	WAVE FIBER SP. Z O.O.	0000518298
19	LIZARD SP. Z O.O. IT SP. K.	0000386970
20	SMART PROJECT SP. Z O.O.	0000546189
21	NOWE TECHNOLOGIE MS GPS SP. Z O.O. SP. K.	0000363016
22	STREAMCO SP. Z O.O.	0000599607
23	PYRZOWICE.NET SP. Z O.O.	0000767748
24	ACTIV QUATRO TEAM SP. Z O.O.	0000784429
25	UNIKIE SP. Z O.O.	0000539721
26	T-CONCEPT SP. Z O.O.	0000817520
27	DIALTECH SP. Z O.O.	0000335514
28	BP TECHNOLOGIES SP. Z O.O.	0000101775
29	COMMTEL INTEGRA SP. Z O.O.	0000178895
30	4CARRIERS INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000509912

MANSOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000541061 NIP 9571076811 REGON 360663546

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji" (61.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MANSOLUTIONS

MANSOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000541061 NIP
9571076811 REGON
360663546