Oferowane wypełniacze, mezokoktajle, peelingi chemiczne i kosmetyki
Globalny zasięg w ponad 40 krajach
Skupienie na jakości, innowacyjności i skuteczności
Estetyczna Grupa Sp. z o.o. to firma doradztwa i dystrybucji produktów w branży medycyny estetycznej, która koncentruje swoje działania na dostarczaniu zaawansowanych oraz luksusowych rozwiązań dla specjalistów i klientów. Wyjątkowość tego przedsiębiorstwa tkwi w szerokim asortymencie marek, które przynoszą, jak i rozwijają wysokiej klasy produkty. Wśród oferowanych marek znajduje się Dives Med, ciesząca się uznaniem na międzynarodowym rynku medycyny estetycznej, oferująca wypełniacze, stymulatory tkankowe oraz mezokoktajle. Infini, włoska marka, dostarcza zaawansowane wypełniacze i koktajle do mezoterapii, a HDRèY Laboratories skupia się na luksusowej pielęgnacji skóry, tworząc kosmetyki z najwyższej jakości składników. Murier Paris i BioSkiné podkreślają pielęgnację opartą na biotechnologii oraz naturalnych składnikach. Produkty każdej marki są dostępne w wielu krajach, co wskazuje na globalny zasięg Estetycznej Grupy oraz jej zaangażowanie w innowacyjność, jakość i bezpieczeństwo. Historia firmy przebiega pod znakiem nieustannego dążenia do doskonałości oraz zapewnienia klientom skutecznych rozwiązań w zakresie pielęgnacji i medycyny estetycznej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Estetyczna grupa osiągnęła 15 788 475 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 788 025 zł. Pozostałe przychody to 450 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 810 110 zł.
Strata netto wyniosła 1 022 085 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 599 643 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 788 475 zł w 2023 roku.
• 34 338 665 zł w 2022 roku.
• 38 918 724 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -167 244 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 022 085 zł w 2023 roku.
• -133 646 zł w 2022 roku.
• 1 951 002 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Estetyczna grupa wynosi -926 tys. zł.
EBITDA Estetyczna grupa wynosi -756 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Estetyczna grupa wynosi 12 703 545 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 39 471 189 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 096 078 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 703 545 zł w 2023 roku.
• 25 836 902 zł w 2022 roku.
• 36 794 517 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Estetyczna grupa wynosi 0,65%. To oznacza, że firma ma szansę 0,65% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,104% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,65% w 2023 roku.
• 0,23% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 519 354
zł.
Koszty operacyjne Estetyczna grupa wyniosły 16 714 225
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
419 726 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 519 354 zł w 2023 roku
• 2 605 595 zł w 2022 roku
• 1 346 813 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
•
4% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Estetyczna grupa wyniosła 4 282 912 zł.
a
ktywa trwałe to 426 220 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 856 691 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 282 912 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 903 860 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 379 052 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 707 897 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 282 912 zł w 2023 roku.
• 6 008 399 zł w 2022 roku.
• 6 049 515 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -35%.
Marża operacyjna wyniosła -6%.
Marża netto wyniosła -6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -28.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Estetyczna grupa wyniosły 1 379 052 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 282 912 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 221 650 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 379 052 zł w 2023 roku
• 2 082 455 zł w 2022 roku
• 1 989 924 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 17.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku
• 33% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Estetyczna grupa wykazała przychody na poziomie 15 788 475 zł.
Organizacja zarobiła -955 966 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 66 119 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 022 085 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 020 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 66 119 zł w 2023 roku
• 198 150 zł w 2022 roku
• 546 874 zł w 2021 roku
Organizacja Estetyczna grupa wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 34% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Afanasjef Rafał
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 09.03.2021 jest
Afanasjef Rafał
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 16.01.2019 do 09.03.2021
była Chojnacka Marta
kontrolująca 95% udziałów.
W okresie od 19.06.2017 do 16.01.2019 najwięcej udziałów posiadał Marszałek Jan . Jego udziały w tym czasie wynosiły 95%.