Zarządzanie procesami biznesowymi poprzez aplikację klasy BPM.
Automatyzacja procesów dla małych i średnich firm za pomocą Platformy EMS.
Doradztwo w zakresie wdrażania projektów dla klientów.
Szkolenia dla pracowników w obszarze analizy wymagań i zarządzania projektami.
Realizacja projektów w branży metrologii związana z tworzeniem systemów EMS.
ONLO to firma specjalizująca się w dostarczaniu rozwiązań z zakresu zarządzania procesami biznesowymi oraz automatyzacji procesów dla małych i średnich przedsiębiorstw. Oferuje różnorodne usługi, w tym tworzenie i zarządzanie procesami biznesowymi w aplikacji klasy BPM, co pozwala firmom na analizę i usprawnienie ich procesów. ONLO dysponuje również autorską Platformą EMS, która wspiera automatyzację i jest dostosowywana do konkretnych wymagań klientów, zapewniając jednocześnie dostęp do aplikacji za pośrednictwem chmury EMSCLOUD. Firma angażuje się także w doradztwo projektowe, umożliwiając swoim klientom skupienie się na własnej działalności, podczas gdy zespół ONLO przeprowadza projekty i wdraża efektywne rozwiązania. Kolejnym kluczowym aspektem działalności ONLO jest oferta szkoleń, które mają na celu przygotowanie pracowników do wdrażania nowych projektów, z naciskiem na analizy wymagań, zarządzanie ryzykiem oraz zarządzanie projektami. ONLO współpracowało z klientem z branży metrologii, tworząc system EMS, który wspierał procesy serwisowe oraz handlowe, a także implementując różne technologie, takie jak framework Wildfly oraz bazy danych MS SQL Server.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Onlo osiągnęła 269 649 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 269 649 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 315 828 zł.
Strata netto wyniosła 46 179 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -15 132 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 269 649 zł w 2023 roku.
• 110 694 zł w 2022 roku.
• 150 670 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -10 935 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -46 179 zł w 2023 roku.
• -106 065 zł w 2022 roku.
• 38 342 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Onlo wynosi -46 tys. zł.
EBITDA Onlo wynosi -46 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
11 487 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -46 065 zł w
2023 roku.
• -106 065 zł w
2022 roku.
• 42 311 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
11 485 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -45 949 zł w
2023 roku.
• -104 156 zł w
2022 roku.
• 60 996 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Onlo wynosi 233 066 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 674 123 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -17 336 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 233 066 zł w 2023 roku.
• 161 730 zł w 2022 roku.
• 421 295 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Onlo wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 84 429
zł.
Koszty operacyjne Onlo wyniosły 315 714
zł.
Wynagrodzenia stanowią 27%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
12 250 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 84 429 zł w 2023 roku
• 44 769 zł w 2022 roku
• 35 489 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
27% w 2023 roku
•
21% w 2022 roku
•
33% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Onlo wyniosła 115 050 zł.
a
ktywa obrotowe to 115 050 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 115 050 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 71 066 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 43 984 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4385 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 115 050 zł w 2023 roku.
• 127 079 zł w 2022 roku.
• 239 561 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -40%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -65%.
Marża operacyjna wyniosła -17%.
Marża netto wyniosła -17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -23.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Onlo wyniosły 43 984 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 115 050 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3221 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 43 984 zł w 2023 roku
• 9834 zł w 2022 roku
• 16 252 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
• 7% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Onlo wykazała przychody na poziomie 269 649 zł.
Organizacja zarobiła -46 179 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -46 179 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -571 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 3967 zł w 2021 roku