Organizacja Star budowa inwestycje osiągnęła 45 555 740 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 45 555 740 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 34 050 395 zł.
Zysk netto wyniósł 11 505 345 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 7 587 573 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 45 555 740 zł w 2023 roku.
• 36 840 131 zł w 2022 roku.
• 12 658 552 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 916 909 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 11 505 345 zł w 2023 roku.
• 1 070 987 zł w 2022 roku.
• 372 124 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Star budowa inwestycje wynosi 11,74 mln zł.
EBITDA Star budowa inwestycje wynosi 12,07 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 955 255 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 11 736 104 zł w
2023 roku.
• 1 594 918 zł w
2022 roku.
• 0 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
2 010 700 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 12 068 779 zł w
2023 roku.
• 1 865 090 zł w
2022 roku.
• 0 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Star budowa inwestycje wynosi 86 625 013 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
10 233 139 zł a 161 074 831 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 14 430 431 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 86 625 013 zł w 2023 roku.
• 30 448 165 zł w 2022 roku.
• 10 668 669 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Star budowa inwestycje wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,25% w 2022 roku.
• 0,22% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 680 234
zł.
Koszty operacyjne Star budowa inwestycje wyniosły 33 819 636
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
612 278 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 680 234 zł w 2023 roku
• 1 446 899 zł w 2022 roku
• 788 101 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
•
6% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Star budowa inwestycje wyniosła 20 654 344 zł.
a
ktywa trwałe to 1 124 043 zł.
a
ktywa obrotowe to 19 530 301 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 654 344 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 13 644 185 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 010 159 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 440 414 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 20 654 344 zł w 2023 roku.
• 7 085 006 zł w 2022 roku.
• 3 622 504 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 56%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 84%.
Marża operacyjna wyniosła 26%.
Marża netto wyniosła 25%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Star budowa inwestycje wyniosły 7 010 159 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 654 344 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 167 865 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 010 159 zł w 2023 roku
• 4 946 166 zł w 2022 roku
• 2 634 318 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2023 roku
• 70% w 2022 roku
• 73% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Star budowa inwestycje wykazała przychody na poziomie 45 555 740 zł.
Organizacja zarobiła 11 535 295 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 29 950 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 11 505 345 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4877 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 29 950 zł w 2023 roku
• 257 023 zł w 2022 roku
• 81 344 zł w 2021 roku