Organizacja Womax osiągnęła 28 151 985 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 28 128 342 zł. Pozostałe przychody to 23 642 zł.
Całkowite koszty wyniosły 29 411 626 zł.
Strata netto wyniosła 1 283 284 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 691 997 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 28 151 985 zł w 2023 roku.
• 9857 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -213 881 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 283 284 zł w 2023 roku.
• 981 555 zł w 2022 roku.
• -13 125 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Womax wynosi 18 767 990 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 70 379 962 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 127 373 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 767 990 zł w 2023 roku.
• 4 622 207 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Womax wynosi 8,6%. To oznacza, że firma ma szansę 8,6% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 1,427% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 8,6% w 2023 roku.
• 0,87% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Womax wyniosła 3 741 872 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 741 872 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 741 872 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -364 061 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 105 932 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 622 812 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 741 872 zł w 2023 roku.
• 5 420 624 zł w 2022 roku.
• 6571 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -34%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 352%.
Marża operacyjna wyniosła -4%.
Marża netto wyniosła -5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 58.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Womax wyniosły 4 105 932 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 741 872 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 110%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 684 322 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 105 932 zł w 2023 roku
• 4 501 401 zł w 2022 roku
• 68 902 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 110% w 2023 roku
• 83% w 2022 roku
• 1049% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Womax wykazała przychody na poziomie 28 151 985 zł.
Organizacja zarobiła -1 228 798 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 54 486 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 283 284 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9081 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 54 486 zł w 2023 roku
• 29 893 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Womax wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 82% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.4%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Marushchenko Ihor
posiada 99 udziałów, które stanowią 99% firmy.
Największym udziałowcem od 14.11.2017 jest
Marushchenko Ihor
kontrolujący 99% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 03.06.2017 do 14.11.2017
był Ever Care
kontrolując 100% udziałów.