Organizacja Ra satori osiągnęła 617 241 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 23 261 zł. Pozostałe przychody to 593 981 zł.
Całkowite koszty wyniosły -428 001 zł.
Zysk netto wyniósł 451 262 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 95 116 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 617 241 zł w 2023 roku.
• 598 147 zł w 2022 roku.
• 84 719 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 76 610 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 451 262 zł w 2023 roku.
• 195 089 zł w 2022 roku.
• 24 471 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ra satori wynosi 2 880 011 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
663 469 zł a 6 317 664 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 474 830 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 880 011 zł w 2023 roku.
• 1 504 142 zł w 2022 roku.
• 333 072 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ra satori wyniosła 1 499 590 zł.
a
ktywa trwałe to 55 840 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 443 750 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 499 590 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 884 626 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 614 964 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 240 325 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 499 590 zł w 2023 roku.
• 1 770 891 zł w 2022 roku.
• 3 767 749 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 51%.
Marża operacyjna wyniosła -62%.
Marża netto wyniosła 73%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -32.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ra satori wyniosły 614 964 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 499 590 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 92 322 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 614 964 zł w 2023 roku
• 1 337 527 zł w 2022 roku
• 3 529 473 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2023 roku
• 76% w 2022 roku
• 94% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ra satori wykazała przychody na poziomie 617 241 zł.
Organizacja zarobiła 562 165 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 110 903 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 451 262 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 18 484 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 110 903 zł w 2023 roku
• 95 929 zł w 2022 roku
• 358 zł w 2021 roku