TOP-STAFF SP. Z O.O. | KRS: 0000681415

Podsumowanie

aktywa

2,1 mln

przychód

12,4 mln

zysk

-108 tys.

wartość firmy

8,8 mln

Branża główna: Działalność agencji pracy tymczasowej

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

LUBARTÓW

Adres

UL. KS. ALEKSANDRA SZULCA, 3

Kod pocztowy

21-100

Rejestracja

2017-06-06

Rozpoczęcie działalności

2017-06-06

Kapitał zakładowy

83000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.top-staff.com.pl

Email

info@top-staff.com.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Działalność agencji pracy tymczasowej TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana EDUKACJA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA

Opis

Agencja pracy tymczasowej
Outsourcing i leasing pracowniczy
Pośrednictwo pracy
Zatrudnienie i legalizacja pracy cudzoziemców

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Top-staff osiągnęła 12 353 973 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 12 353 973 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 12 461 772 zł.

Strata netto wyniosła 107 800 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 057 301 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 353 973 zł w 2023 roku.
• 5 150 610 zł w 2022 roku.
• 4 256 713 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -17 994 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -107 800 zł w 2023 roku.
• 225 800 zł w 2022 roku.
• 56 598 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

10166.8

166.45

89047.68

23977.46

1047062.47

145589.8

2285384.12

340617.32

4256712.7

56597.68

5150609.68

225799.59

12353972.75

-107799.54

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Top-staff wynosi 4 tys. zł.

EBITDA Top-staff wynosi 21 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 496 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3792 zł w 2023 roku.
• 235 817 zł w 2022 roku.
• 90 286 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 3363 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 21 255 zł w 2023 roku.
• 235 817 zł w 2022 roku.
• 90 286 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Top-staff wynosi 8 811 943 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 30 884 932 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 460 521 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 811 943 zł w 2023 roku.
• 4 993 749 zł w 2022 roku.
• 3 551 661 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

1664.5

48818.5

220665.8

59357.93

214632.89

335684.44

189550.28

1469951.13

2617656.17

445013.27

3331071.97

5713460.3

487461.53

3551660.72

10641781.75

656811.22

4993749.37

12876524.2

0

8811943.4

30884931.88

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Top-staff wynosi 0,42%. To oznacza, że firma ma szansę 0,42% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,066% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,42% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 10 519 138 zł.

Koszty operacyjne Top-staff wyniosły 12 350 180 zł.

Wynagrodzenia stanowią 85% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1 753 190 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 10 519 138 zł w 2023 roku
• 4 439 370 zł w 2022 roku
• 3 702 061 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 14.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 85% w 2023 roku
• 90% w 2022 roku
• 89% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Top-staff wyniosła 2 101 190 zł.

a

ktywa trwałe to 36 575 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 064 615 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 101 190 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 767 949 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 333 241 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 341 004 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 101 190 zł w 2023 roku.
• 1 262 186 zł w 2022 roku.
• 1 191 769 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

55166.45

113743.72

304984.51

703845.78

1191769.25

1262185.94

2101189.8

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -14%.

Marża operacyjna wyniosła 0%.

Marża netto wyniosła -1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.08

0.02

0.21

0.3

0.27

0.48

0.58

0.15

0.14

0.48

0.57

0.17

0.15

0.05

0.09

0.02

0.01

0.18

0.26

0.05

0.04

-0.05

-0.14

0

-0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Top-staff wyniosły 1 333 241 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 101 190 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 222 207 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 333 241 zł w 2023 roku
• 386 438 zł w 2022 roku
• 541 821 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku
• 45% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

55166.45

0

113743.72

34599.81

0.3

304984.51

52250.8

0.17

703845.78

110494.75

0.16

1191769.25

541820.54

0.45

1262185.94

386437.64

0.31

2101189.8

1333241.04

0.63

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Top-staff wykazała przychody na poziomie 12 353 973 zł.

Organizacja zarobiła -6790 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 101 010 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -107 800 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -1,488% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 16 727 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 101 010 zł w 2023 roku
• 9840 zł w 2022 roku
• 33 635 zł w 2021 roku

Wartość

651

0

14399

39399

33635

9840

101010

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji pracy tymczasowej" (78.20.Z)

dane za rok

Organizacja Top-staff wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Działalność agencji pracy tymczasowej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 89% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 55% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.08%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.62996

0.45647

0.52308

0

0.51034

0.70657

0.3406

0.22608

0.66517

0.70797

0.50294

0.56476

0.33099

0.88911

0.86825

0.76183

0.51762

0

0.82978

0.68687

0.64157

0.27248

0.76675

0.77068

0.87633

0.63679

0.80688

0.87468

0.76467

0.72718

0.26498

0.73819

0.75785

0.86011

0.6367

0.86553

0.70463

0.81638

0.78119

0.4573

0.33999

0.35887

0.55396

0.42737

0.82531

0.78828

0.81717

0.75185

0.37787

0.52905

0.5205

0.71602

0.52019

0.70459

0.08038

0.88583

0.77853

0.54926

0.29284

0.29354

0.26519

0.12507

0.88022

Powiązania

S BOGDAN - reprezentacja, wspólnik

U WŁODZIMIERZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

09.01.2019

06.12.2023

U Włodzimierz

Styczeń 1992

Osoba

wspólnik

06.06.2017

09.01.2019

U Włodzimierz

Styczeń 1992

Osoba

wspólnik

06.12.2023

U Włodzimierz

Styczeń 1992

Osoba

wspólnik

09.01.2019

09.12.2024

S Bogdan

Grudzień 1994

Osoba

wspólnik

09.12.2024

S Bogdan

Grudzień 1994

Osoba

wspólnik

06.06.2017

09.01.2019

Sychevskyi Bohdan

Osoba

reprezentacja

06.06.2017

06.12.2023

U Włodzimierz

Styczeń 1992

Osoba

reprezentacja

06.12.2023

U Włodzimierz

Styczeń 1992

Osoba

reprezentacja

06.06.2017

29.07.2022

Sychevskyi Bohdan

Osoba

reprezentacja

09.12.2024

S Bogdan

Grudzień 1994

Osoba

reprezentacja

11.07.2023

09.12.2024

S Bogdan

Grudzień 1994

Osoba

Udziałowcy

Ulman Włodzimierz posiada 830 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Syczewski Bogdan posiada 830 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Ulman Włodzimierz (50% udziałów)
• Syczewski Bogdan (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 06.12.2023 do 09.12.2024:
• Ulman Włodzimierz (50% udziałów)
• Syczewski Bogdan (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 09.01.2019 do 06.12.2023:
• Ulman Włodzimierz (50% udziałów)
• Syczewski Bogdan (50% udziałów)

Podobne organizacje do TOP-STAFF

	Organizacja	Numer KRS
1	BATIMENT FL SP. Z O.O.	0000856175
2	TWG POLSKA SP. Z O.O.	0000729275
3	ARKA SERVICES SP. Z O.O.	0000867340
4	ROJO SP. Z O.O.	0000517032
5	ABALONE POLAND SP. Z O.O.	0000832729
6	AINPRARD POLAND SP. Z O.O.	0000590145
7	AGENCJA PRACY TYMCZASOWEJ EMS SP. Z O.O.	0000598289
8	CLIM4U.PL SP. Z O.O.	0000574183
9	N2WS SP. Z O.O.	0000628817
10	ONLINE.PL SP. Z O.O.	0000988319
11	AUROOM STAFFING SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000849768
12	AT AGENCY SP. Z O.O.	0000773037
13	DOZ KADRY SP. Z O.O.	0000273709
14	DOBERSON SP. Z O.O.	0000781326
15	EU WORKERS SP. Z O.O.	0000656082
16	EWC SP. Z O.O.	0000693288
17	A&M KROKUS SP. Z O.O.	0000377095
18	JOB4YOU PL SP. Z O.O.	0000780149
19	HREX PRACA SP. Z O.O.	0000647979
20	TELEKADRA POLAND SP. Z O.O.	0000981605
21	PROJECT PLUS HR SP. Z O.O.	0000991981
22	IMAR SERVICE GROUP SP. Z O.O.	0000891385
23	ESTARTA POLAND SP. Z O.O.	0000893682
24	KOL SP. Z O.O.	0000323888
25	K-SERVICES SP. Z O.O.	0000784041
26	KOLINK SP. Z O.O.	0000962544
27	GIŁ SP. Z O.O.	0000270414
28	GLOBAL WORK AGENCY SP. Z O.O.	0000864726
29	MRÓWKI UA WORK SP. Z O.O.	0000605988
30	STAFF4POLAND SP. Z O.O.	0000751929

TOP-STAFF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000681415 NIP 7123341541 REGON 367486662

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji pracy tymczasowej" (78.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TOP-STAFF

TOP-STAFF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000681415 NIP
7123341541 REGON
367486662