Organizacja Wod-kan-gaz osiągnęła 592 275 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 592 275 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 617 750 zł.
Strata netto wyniosła 25 475 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 62 880 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 592 275 zł w 2023 roku.
• 546 660 zł w 2022 roku.
• 555 362 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -13 678 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -25 475 zł w 2023 roku.
• 42 149 zł w 2022 roku.
• 97 660 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wod-kan-gaz wynosi -25 tys. zł.
EBITDA Wod-kan-gaz wynosi 2 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
15 343 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -25 475 zł w
2023 roku.
• 64 319 zł w
2022 roku.
• 106 781 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
12 004 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1557 zł w
2023 roku.
• 64 319 zł w
2022 roku.
• 124 838 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wod-kan-gaz wynosi 827 638 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 308 201 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 69 248 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 827 638 zł w 2023 roku.
• 984 931 zł w 2022 roku.
• 1 181 163 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wod-kan-gaz wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 210 323
zł.
Koszty operacyjne Wod-kan-gaz wyniosły 617 750
zł.
Wynagrodzenia stanowią 34%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
25 739 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 210 323 zł w 2023 roku
• 142 200 zł w 2022 roku
• 97 696 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
34% w 2023 roku
•
29% w 2022 roku
•
22% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wod-kan-gaz wyniosła 888 747 zł.
a
ktywa trwałe to 153 084 zł.
a
ktywa obrotowe to 735 663 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 888 747 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 577 050 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 311 696 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 132 105 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 888 747 zł w 2023 roku.
• 920 560 zł w 2022 roku.
• 769 139 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.
Marża operacyjna wyniosła -4%.
Marża netto wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wod-kan-gaz wyniosły 311 696 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 888 747 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 45 362 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 311 696 zł w 2023 roku
• 318 034 zł w 2022 roku
• 208 763 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku
• 27% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wod-kan-gaz wykazała przychody na poziomie 592 275 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 9121 zł w 2021 roku
Organizacja Wod-kan-gaz wykazała zysk netto większy niż 15% organizacji z branży "Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 15% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 29% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 34% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 47% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.006%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bizoń Mikołaj
posiada 95 udziałów, które stanowią 95% firmy.