Organizacja Comernal software osiągnęła 23 563 700 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 23 563 700 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 22 184 955 zł.
Zysk netto wyniósł 1 378 745 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 879 030 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 23 563 700 zł w 2023 roku.
• 14 349 409 zł w 2022 roku.
• 8 063 151 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 230 862 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 378 745 zł w 2023 roku.
• 1 759 638 zł w 2022 roku.
• 805 586 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Comernal software wynosi 2,03 mln zł.
EBITDA Comernal software wynosi 2,18 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
338 455 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 027 050 zł w
2023 roku.
• 2 129 297 zł w
2022 roku.
• 954 524 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
364 464 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 183 100 zł w
2023 roku.
• 2 256 285 zł w
2022 roku.
• 1 140 754 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Comernal software wynosi 22 719 085 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 494 973 zł a 58 909 249 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 754 345 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 719 085 zł w 2023 roku.
• 17 662 592 zł w 2022 roku.
• 9 662 883 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Comernal software wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 220 389
zł.
Koszty operacyjne Comernal software wyniosły 21 536 650
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
536 307 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 220 389 zł w 2023 roku
• 1 964 501 zł w 2022 roku
• 1 362 625 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
•
19% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Comernal software wyniosła 9 345 989 zł.
a
ktywa trwałe to 233 878 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 112 112 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 345 989 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 993 298 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 352 692 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 533 235 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 345 989 zł w 2023 roku.
• 3 271 259 zł w 2022 roku.
• 2 268 321 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 69%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -63.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Comernal software wyniosły 7 352 692 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 345 989 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 200 781 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 352 692 zł w 2023 roku
• 1 860 903 zł w 2022 roku
• 848 181 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 79% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku
• 37% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Comernal software wykazała przychody na poziomie 23 563 700 zł.
Organizacja zarobiła 1 736 069 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 357 324 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 378 745 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 59 554 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 357 324 zł w 2023 roku
• 299 830 zł w 2022 roku
• 84 731 zł w 2021 roku