STEFCZYK FINANSE SPÓŁKA AKCYJNA KRS
0000677966 NIP
5862273023 REGON
221516706

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
367,9 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
105,2 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
7,3 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
358,9 mln
Info
Województwo
POMORSKIE
Miejscowość
GDYNIA
Adres
UL. LEGIONÓW, 126-128
Kod pocztowy
81-472
Rejestracja
2017-05-15
Rozpoczęcie działalności
2011-09-06
Kapitał zakładowy
417273120,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.pmsa.pl
Forma prawna
SPÓŁKA AKCYJNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTACJI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI O PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: 1) DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE 2) CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA
Branże
Pozostałe pośrednictwo pieniężne Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH WYNAJEM I DZIERŻAWA Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
Opis
  • Outsourcing kluczowych procesów biznesowych
  • Kompleksowe usługi administracji nieruchomościami
  • Usługi inwestycyjno-remontowe oraz zaopatrzenie
  • Archiwizacja i zarządzanie archiwami
  • Kadry i płace, rekrutacja oraz doradztwo IT

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Stefczyk finanse osiągnęła 105 210 957 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 91 338 492 zł. Pozostałe przychody to 13 872 465 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 84 008 608 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 7 329 884 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 16 133 589 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 105 210 957 zł w 2023 roku.
• 176 408 224 zł w 2022 roku.
• 230 127 536 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 947 523 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7 329 884 zł w 2023 roku.
• -8 697 644 zł w 2022 roku.
• 4 876 162 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Stefczyk finanse wynosi 2,96 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Stefczyk finanse wynosi 11,01 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 86 859 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 961 418 zł w 2023 roku.
• -12 938 242 zł w 2022 roku.
• -22 252 626 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 1 377 144 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 11 007 588 zł w 2023 roku.
• -5 076 613 zł w 2022 roku.
• -12 958 808 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Stefczyk finanse wynosi 358 917 414 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 73 298 844 zł a 1 383 771 936 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 36 158 070 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 358 917 414 zł w 2023 roku.
• 374 017 164 zł w 2022 roku.
• 440 454 859 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stefczyk finanse wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,23% w 2022 roku.
• 0,10% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 22 079 338 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Stefczyk finanse wyniosły 88 377 074 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 25% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 3 484 156 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 22 079 338 zł w 2023 roku
• 25 164 474 zł w 2022 roku
• 24 019 586 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 25% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku
• 11% w 2021 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Stefczyk finanse wyniosła 367 883 919 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 201 474 427 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 166 409 492 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 367 883 919 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 345 942 984 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 21 940 935 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 23 554 233 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 367 883 919 zł w 2023 roku.
• 375 059 294 zł w 2022 roku.
• 393 865 486 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 7%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Stefczyk finanse wyniosły 21 940 935 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 367 883 919 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -5 262 102 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 21 940 935 zł w 2023 roku
• 33 177 052 zł w 2022 roku
• 37 156 347 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
• 9% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Stefczyk finanse wykazała przychody na poziomie 105 210 957 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 8 454 414 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 1 124 529 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7 329 884 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 186 208 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 124 529 zł w 2023 roku
• 2 973 393 zł w 2022 roku
• 6 355 795 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Pozostałe pośrednictwo pieniężne" (64.19.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Stefczyk finanse wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Pozostałe pośrednictwo pieniężne".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 46% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 32% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 31% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 1%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do STEFCZYK FINANSE

Organizacja Numer KRS
1
POMORSKI BANK SPÓŁDZIELCZY W ŚWIDWINIE
0000107331
2
PODLASKO-MAZURSKI BANK SPÓŁDZIELCZY W ZABŁUDOWIE
0000128560
3
BANK SPÓŁDZIELCZY W NAKLE N/NOTECIĄ
0000014849
4
BANK SPÓŁDZIELCZY W ZWOLENIU
0000060911
5
EVEREST FINANSE S.A.
0000541824
6
BANK SPÓŁDZIELCZY W CZŁUCHOWIE
0000085632
7
BANK SPÓŁDZIELCZY W STRZYŻOWIE
0000099392
8
BANK SPÓŁDZIELCZY W KOWALU
0000135752
9
BANK SPÓŁDZIELCZY W KŁODZKU
0000068621
10
BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOMAZACH
0000131671
11
POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W WĘGROWIE
0000124880
12
REJONOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W MALANOWIE
0000142978
13
BANK SPÓŁDZIELCZY W CYCOWIE
0000119471
14
BANK SPÓŁDZIELCZY W SEJNACH
0000130190
15
BANK SPÓŁDZIELCZY W SUWAŁKACH
0000176287
16
BANK SPÓŁDZIELCZY W KAMIENNEJ GÓRZE
0000072140
17
POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU
0000027247
18
BANK SPÓŁDZIELCZY W PONIATOWEJ
0000086480
19
BANK SPÓŁDZIELCZY W SŁAWNIE
0000133977
20
BANK SPÓŁDZIELCZY W PUCKU
0000083796
21
BANK SPÓŁDZIELCZY "MAZOWSZE" W PŁOCKU
0000115961
22
BANK SPÓŁDZIELCZY W RACIBORZU
0000122620
23
SPÓŁDZIELCZY BANK RZEMIOSŁA I ROLNICTWA W WOŁOMINIE
0000051692
24
BANK SPÓŁDZIELCZY W ZGIERZU
0000115917
25
BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM
0000117498
26
BANK SPÓŁDZIELCZY W KRAPKOWICACH
0000126761
27
BANK SPÓŁDZIELCZY W RYKACH
0000142750
28
BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W RADOMIU
0000143901
29
BANK SPÓŁDZIELCZY W OLECKU
0000133161
30
BANK SPÓŁDZIELCZY W STASZOWIE
0000080807