Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

AGRO DELFIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000677142 NIP
9721274330 REGON
367236988

Podsumowanie

aktywa

244 tys.

przychód

2,1 mln

zysk

13 tys.

wartość firmy

1,6 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

SUCHY LAS

Adres

UL. STROMA, 44

Kod pocztowy

62-002

Rejestracja

2017-05-09

Rozpoczęcie działalności

2017-05-09

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWOCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Transport drogowy towarów Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Działalność usługowa następująca po zbiorach Rozmnażanie roślin

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Agro delfin osiągnęła 2 144 320 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 144 320 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 131 586 zł.

Zysk netto wyniósł 12 733 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 328 969 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 144 320 zł w 2023 roku.
• 1 749 544 zł w 2022 roku.
• 1 248 398 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1251 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 12 733 zł w 2023 roku.
• 48 955 zł w 2022 roku.
• 57 149 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

170505.72

5229.28

622880.36

4709.53

447087.45

44576.93

743850.13

179162.19

1248398.11

57149.27

1749543.89

48954.51

2144319.76

12733.38

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Agro delfin wynosi 1 620 516 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 127 334 zł a 5 360 799 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 246 334 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 620 516 zł w 2023 roku.
• 1 492 666 zł w 2022 roku.
• 1 156 827 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

7921.41

142509.01

426264.3

11671.06

445762.75

1557200.9

44310.26

520676.28

1117718.63

55972.06

1268520.9

2508270.66

95964.62

1156827.11

3120995.28

130485.81

1492666.44

4373859.72

127333.8

1620515.87

5360799.4

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agro delfin wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 63 724 zł.

Koszty operacyjne Agro delfin wyniosły 2 129 022 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 10 500 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 63 724 zł w 2023 roku
• 84 595 zł w 2022 roku
• 87 395 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
• 7% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Agro delfin wyniosła 243 619 zł.

ktywa obrotowe to 243 619 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 243 619 zł.

apitał (fundusz) własny to 186 714 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 56 904 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 31 800 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 243 619 zł w 2023 roku.
• 314 298 zł w 2022 roku.
• 210 194 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

52819.13

59596.34

112165.3

112122.76

210194.18

314298.22

243618.7

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.099

0.4951

0.0361

0.0307

0.079

0.3026

0.0089

0.0076

0.3974

0.7545

0.0997

1.5979

2.4007

0.2433

0.2409

0.2719

0.4466

0.0503

0.0458

0.1558

0.2814

0.0313

0.028

0.0523

0.0682

0.0071

0.0059

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Agro delfin wyniosły 56 904 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 243 619 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2441 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 56 904 zł w 2023 roku
• 140 317 zł w 2022 roku
• 82 241 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku
• 39% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

52819.13

42257.25

0.8

59596.34

44034.93

0.7389

112165.3

53084.96

0.4733

112122.76

37493.35

0.3344

210194.18

82241.35

0.3913

314298.22

140317.14

0.4464

243618.7

56904.24

0.2336

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Agro delfin wykazała przychody na poziomie 2 144 320 zł.

Organizacja zarobiła 14 966 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2233 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 12 733 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 218 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2233 zł w 2023 roku
• 5741 zł w 2022 roku
• 5675 zł w 2021 roku

Wartość

923

831

5630

5675

5741

2233

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt" (46.21.Z)

dane za rok

Organizacja Agro delfin wykazała zysk netto większy niż 50% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".

Organizacja wykazała przychód większy niż 40% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 58% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 40% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 26% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 23% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.583025830258303

0.332364341085271

0.272309107635695

0.573361082206035

0.796273291925466

0.783958602846054

0.848765432098765

0.815899581589958

0.675352877307275

0.568429890848027

0.399646330680813

0.27791771620487

0.535549399815328

0.562704471101418

0.512110726643599

0.779291553133515

0.724329324699352

0.6699604743083

0.679706601466993

0.412068965517241

0.328175895765472

0.36289592760181

0.886710239651416

0.892571428571429

0.958891867739053

0.8558476881233

0.748392282958199

0.424599831508003

0.311897106109325

0.287756925826631

0.920127795527157

0.931919642857143

0.99469964664311

0.971403038427167

0.7207615593835

0.630577907827359

0.496941896024465

0.39575713240673

0.317474048442907

0.701461377870564

0.685245901639344

0.90846877673225

0.746333045729077

0.7144

0.574022346368715

0.459694989106754

0.380586592178771

0.34910783553142

0.580889309366131

0.541463414634146

0.776579352850539

0.593798449612403

0.65171102661597

0.499188311688312

0.39915611814346

0.263798701298701

0.227996647108131

0.451550387596899

0.428428428428428

0.645885286783042

0.423076923076923

0.576345984112974

Powiązania

S ANNA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

09.05.2017

S Anna

Marzec 1985

Osoba

reprezentacja

09.05.2017

S Anna

Marzec 1985

Osoba

Udziałowcy

Stakheeva Anna posiada 91 udziałów, które stanowią 91% firmy.

Podobne organizacje do AGRO DELFIN

	Organizacja	Numer KRS
1	CN DOBRY PLON SP. Z O.O.	0000641250
2	WERMAR GROUP SP. Z O.O.	0000813338
3	FEED PARTNER SP. Z O.O.	0000967771
4	AGRO - HYDZIK SP. Z O.O.	0000307582
5	HADASZ - AGRO SP. Z O.O.	0000312432
6	APPLAUSE SP. Z O.O.	0000352612
7	SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW ZBÓŻ "K2-AGRI"	0000962901
8	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "ABGD" SP. Z O.O.	0000735681
9	EDGE GROUP SP. Z O.O.	0000766292
10	GRUPA PRODUCENTÓW KRZYŻOWNIKI SP. Z O.O.	0000968560
11	ANOVI AGRO SP. Z O.O.	0000925178
12	SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW ZIARNO ZBÓŻ I NASION ROŚLIN	0000484951
13	GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH POMORSKIE ZIARNO SP. Z O.O.	0000788775
14	BEL SP. Z O.O.	0000709854
15	STANROL SP. Z O.O.	0000577842
16	AGRO INTRADE POLSKA SP. Z O.O.	0000538564
17	SPÓŁDZIELNIA ZBOŻOWA DOLINA	0000897851
18	WEGANA SP. Z O.O.	0000793861
19	SPÓŁDZIELNIA EKO-TUCZ	0000232992
20	GRAINFORCE SP. Z O.O.	0000974598
21	AGROSZCZYT SP. Z O.O.	0000798151
22	GPR ZBÓŻ I RZEPAKU WĘGIERCE SP. Z O.O.	0000399518
23	SPÓŁDZIELCZA GRUPA PRODUCENTÓW ZBOŻA I RZEPAKU "MALBA"	0000616395
24	OVER HORSE SP. Z O.O.	0000655180
25	NADWIŚLANKA SP. Z O.O.	0000383189
26	AGROPOL HANDEL SP. Z O.O.	0000748716
27	SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW ZBOŻA KRAJEŃSKIE	0000958918
28	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W CZEMIERNIKACH	0000189520
29	SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW ZBÓŻ I ROŚLIN OLEISTYCH "KAMIEŃ"	0000996342
30	AYURFARM SP. Z O.O.	0000536305

AGRO DELFIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000677142 NIP 9721274330 REGON 367236988

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt" (46.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AGRO DELFIN

AGRO DELFIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000677142 NIP
9721274330 REGON
367236988