Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

D&D PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000676865 NIP
1231352260 REGON
367263100

Podsumowanie

aktywa

1 mln

przychód

1,4 mln

zysk

187 tys.

wartość firmy

2,2 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WÓLKA KOSOWSKA

Adres

UL. POLNA, 10

Kod pocztowy

05-552

Rejestracja

2017-05-10

Rozpoczęcie działalności

2017-05-10

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA W IMIENIU SPÓLKI OŚWIADCZEŃ UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja D&d pl osiągnęła 1 384 630 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 384 630 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 198 051 zł.

Zysk netto wyniósł 186 579 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 230 772 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 384 630 zł w 2023 roku.
• 1 116 517 zł w 2022 roku.
• 1 858 036 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 31 941 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 186 579 zł w 2023 roku.
• 31 801 zł w 2022 roku.
• 141 902 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

-5069.1

1214443.98

52275.36

1470385.41

107043.29

1116516.55

31800.82

1858035.67

141901.74

1116516.55

31800.82

1384630.11

186578.97

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT D&d pl wynosi 205 tys. zł.

EBITDA D&d pl wynosi 205 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 35 017 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 205 032 zł w 2023 roku.
• 34 452 zł w 2022 roku.
• 155 936 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji D&d pl wynosi 2 236 338 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 566 935 zł a 3 461 575 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 360 857 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 236 338 zł w 2023 roku.
• 1 086 085 zł w 2022 roku.
• 2 127 261 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

71198.17

379723.6

110404.7

1129135.46

3036109.95

190687.16

1599117.26

3675963.52

214537.78

1086085.42

2791291.38

320964.08

2127261.49

4645089.17

214537.78

1086085.42

2791291.38

566934.98

2236337.6

3461575.28

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji D&d pl wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 235 603 zł.

Koszty operacyjne D&d pl wyniosły 1 179 598 zł.

Wynagrodzenia stanowią 20% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 39 066 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 235 603 zł w 2023 roku
• 117 978 zł w 2022 roku
• 119 886 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 20% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku
• 7% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów D&d pl wyniosła 1 031 215 zł.

ktywa obrotowe to 1 031 215 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 031 215 zł.

apitał (fundusz) własny to 755 913 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 275 301 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 155 973 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 031 215 zł w 2023 roku.
• 610 508 zł w 2022 roku.
• 696 912 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

95373.76

214042.63

406586.2

610508.38

696911.89

610508.38

1031214.73

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.

Marża operacyjna wyniosła 15%.

Marża netto wyniosła 13%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.0531

-0.0534

0.2442

0.3551

0.0505

0.043

0.2633

0.421

0.08

0.0728

0.0521

0.1112

0.0309

0.0285

0.2036

0.3316

0.0839

0.0764

0.0521

0.1112

0.0309

0.0285

0.1809

0.2468

0.1481

0.1348

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania D&d pl wyniosły 275 301 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 031 215 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 45 810 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 275 301 zł w 2023 roku
• 324 458 zł w 2022 roku
• 268 960 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku
• 39% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

95373.76

442.86

0.0046

214042.63

66836.37

0.3123

406586.2

152336.65

0.3747

610508.38

324458.01

0.5315

696911.89

268959.78

0.3859

610508.38

324458.01

0.5315

1031214.73

275301.42

0.267

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja D&d pl wykazała przychody na poziomie 1 384 630 zł.

Organizacja zarobiła 205 032 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 18 453 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 186 579 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3076 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 18 453 zł w 2023 roku
• 2651 zł w 2022 roku
• 14 034 zł w 2021 roku

Wartość

8778

10587

2651

14034

2651

18453

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia" (46.42.Z)

dane za rok

Organizacja D&d pl wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia".

Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 56% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 26% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.008%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.232291001914486

0.00133244503664224

0.368219527760051

0.117556071152359

0.223583460949464

0.170278637770898

0.796875

0.666860465116279

0.423549107142857

0.261757425742574

0.742729306487696

0.728471683475562

0.928877988963826

0.704897706137632

0.79241765071473

0.828901734104046

0.697258641239571

0.505202312138728

0.282352941176471

0.790345821325648

0.795948987246812

0.912990196078431

0.738699690402477

0.83153894870171

0.691150954308849

0.655786350148368

0.568536726431463

0.380681818181818

0.556122448979592

0.557153671461014

0.653125

0.487697160883281

0.706809583858764

0.784234752589183

0.690165876777251

0.577675489067894

0.289141414141414

0.692023633677991

0.711213517665131

0.851342910680824

0.674213836477987

0.8223889931207

0.651258045640726

0.573244552058111

0.522527794031597

0.397965670692943

0.56320119670905

0.54369682907966

0.638485804416404

0.494610019023462

0.633865814696486

0.775177304964539

0.560262965668371

0.593617021276596

0.259313367421476

0.840965861781849

0.843537414965986

0.82921511627907

0.646845540246555

0.788416988416988

Powiązania

H THI - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.05.2017

H Thi

Lipiec 1984

Osoba

reprezentacja

10.05.2017

H Thi

Lipiec 1984

Osoba

Udziałowcy

Hoang Thi posiada 99 udziałów, które stanowią 99% firmy.

Podobne organizacje do D&D PL

	Organizacja	Numer KRS
1	HA TRANG SP. Z O.O.	0000265861
2	KAIKAI SP. Z O.O.	0000347036
3	ROKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDDZIALNOŚCIĄ	0000257114
4	GAVINKAIQIN SP. Z O.O.	0000770037
5	KAROLINA TRINH SP. Z O.O.	0000662464
6	XU MEI SP. Z O.O.	0000620556
7	LINDA FASHION SP. Z O.O.	0000563356
8	QMAK SP. Z O.O.	0000700490
9	TIAN ZENG SP. Z O.O.	0000684574
10	NAMSO SP. Z O.O.	0000333381
11	START FASHION SP. Z O.O.	0000685811
12	M&Y MODA SP. Z O.O.	0000701502
13	SAN.PL SP. Z O.O.	0000677016
14	KLAUDIA-BABY SP. Z O.O.	0000753749
15	PRO-GRUP POLSKA SP. Z O.O.	0000636813
16	MINGCHENG TRADE SP. Z O.O.	0000545521
17	MARCIN FASHION SP. Z O.O.	0000734020
18	MISSO SP. Z O.O.	0000532373
19	TTSMT SP. Z O.O.	0000720748
20	MORE & MORE SP. Z O.O.	0000711148
21	AO XIANG SP. Z O.O.	0000602524
22	QIAN LE SP. Z O.O.	0000783953
23	BESAFE SP. Z O.O.	0000796193
24	H&T FASHION SP. Z O.O.	0000667698
25	HTC SP. Z O.O.	0000638904
26	LH NUAN SP. Z O.O.	0000738828
27	STARS INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000162596
28	BINH THO SP. Z O.O.	0000560746
29	NTB SP. Z O.O.	0000574085
30	LERVIA SP. Z O.O.	0000700296

D&D PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000676865 NIP 1231352260 REGON 367263100

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia" (46.42.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do D&D PL

D&D PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000676865 NIP
1231352260 REGON
367263100