Organizacja D&d pl osiągnęła 1 384 630 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 384 630 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 198 051 zł.
Zysk netto wyniósł 186 579 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 230 772 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 384 630 zł w 2023 roku.
• 1 116 517 zł w 2022 roku.
• 1 858 036 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 31 941 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 186 579 zł w 2023 roku.
• 31 801 zł w 2022 roku.
• 141 902 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT D&d pl wynosi 205 tys. zł.
EBITDA D&d pl wynosi 205 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
35 017 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 205 032 zł w
2023 roku.
• 34 452 zł w
2022 roku.
• 155 936 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji D&d pl wynosi 2 236 338 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
566 935 zł a 3 461 575 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 360 857 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 236 338 zł w 2023 roku.
• 1 086 085 zł w 2022 roku.
• 2 127 261 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji D&d pl wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 235 603
zł.
Koszty operacyjne D&d pl wyniosły 1 179 598
zł.
Wynagrodzenia stanowią 20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
39 066 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 235 603 zł w 2023 roku
• 117 978 zł w 2022 roku
• 119 886 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
20% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
•
7% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów D&d pl wyniosła 1 031 215 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 031 215 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 031 215 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 755 913 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 275 301 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 155 973 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 031 215 zł w 2023 roku.
• 610 508 zł w 2022 roku.
• 696 912 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania D&d pl wyniosły 275 301 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 031 215 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 45 810 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 275 301 zł w 2023 roku
• 324 458 zł w 2022 roku
• 268 960 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku
• 39% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja D&d pl wykazała przychody na poziomie 1 384 630 zł.
Organizacja zarobiła 205 032 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 18 453 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 186 579 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3076 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 18 453 zł w 2023 roku
• 2651 zł w 2022 roku
• 14 034 zł w 2021 roku