Organizacja Dius osiągnęła 13 680 013 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 678 913 zł. Pozostałe przychody to 1100 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 529 475 zł.
Zysk netto wyniósł 149 438 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 280 002 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 680 013 zł w 2023 roku.
• 12 725 288 zł w 2022 roku.
• 11 661 396 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 27 223 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 149 438 zł w 2023 roku.
• 352 551 zł w 2022 roku.
• 393 948 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dius wynosi 10 422 542 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
704 782 zł a 34 200 032 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 681 515 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 422 542 zł w 2023 roku.
• 10 486 434 zł w 2022 roku.
• 9 678 346 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dius wyniosła 4 901 060 zł.
a
ktywa trwałe to 1 337 419 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 563 641 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 901 060 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 939 710 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 961 351 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 740 856 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 901 060 zł w 2023 roku.
• 5 294 456 zł w 2022 roku.
• 4 977 532 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 345745.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 345745.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dius wyniosły 3 961 351 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 901 060 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 81%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 658 338 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 961 351 zł w 2023 roku
• 4 504 184 zł w 2022 roku
• 4 539 812 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 81% w 2023 roku
• 85% w 2022 roku
• 91% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dius wykazała przychody na poziomie 13 680 013 zł.
Organizacja zarobiła 149 438 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 149 438 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Dius wykazała zysk netto większy niż 51% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.7%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 83% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.7%.