SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTUJE SPÓŁKĘ I SKŁADA OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB PROKURENT - SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU DWU LUB TRZYOSOBOWEGO REPREZENTUJE SPÓŁKĘ I SKŁADA OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB PROKURENT - SAMODZIELNIE.
Program rabatowy dla zarejestrowanych użytkowników
Zakupy online dostępne 24/7
DOROZ to wyjątkowa sieć hurtowni hydraulicznych i instalacyjnych, działająca na rynku od ponad 25 lat. Specjalizuje się w dostarczaniu różnorodnych produktów, takich jak pompy ciepła, kotły gazowe, oraz materiały instalacyjne, co czyni ją jednym z wiodących dostawców tego typu rozwiązań w Polsce. Oferując szeroki wybór asortymentu, DOROZ koncentruje się na obsłudze zarówno profesjonalnych instalatorów, jak i klientów detalicznych, zapewniając dostęp do najnowszych technologii oraz produktów o wysokiej jakości. W ramach swojego programu PIK, organizacja zapewnia atrakcyjne rabaty i promocje dla zarejestrowanych użytkowników, co przyciąga wielu stałych klientów. DOROZ wyróżnia się również innowacyjnym podejściem do sprzedaży, oferując możliwość zamawiania 24 godziny na dobę przez internet, co czyni zakupy wygodnymi i dostępnymi w każdej chwili. Dzięki tym aspektom, DOROZ zbudował silną markę opartą na zaufaniu i satysfakcji klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Doroz osiągnęła 23 000 525 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 22 986 228 zł. Pozostałe przychody to 14 297 zł.
Całkowite koszty wyniosły 21 633 146 zł.
Zysk netto wyniósł 1 353 082 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 805 720 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 23 000 525 zł w 2023 roku.
• 29 809 909 zł w 2022 roku.
• 22 760 136 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 196 166 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 353 082 zł w 2023 roku.
• 594 795 zł w 2022 roku.
• 503 508 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Doroz wynosi 1,63 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
241 686 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 626 196 zł w
2023 roku.
• 736 173 zł w
2022 roku.
• 637 329 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Doroz wynosi 23 373 434 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 627 421 zł a 57 501 313 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 012 098 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 23 373 434 zł w 2023 roku.
• 23 865 061 zł w 2022 roku.
• 18 353 970 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Doroz wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.
• 0,24% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 394 969
zł.
Koszty operacyjne Doroz wyniosły 21 360 032
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
232 495 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 394 969 zł w 2023 roku
• 1 077 504 zł w 2022 roku
• 399 201 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
•
2% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Doroz wyniosła 5 403 911 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 403 911 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 403 911 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 503 227 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 900 684 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 677 083 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 403 911 zł w 2023 roku.
• 5 721 770 zł w 2022 roku.
• 5 259 347 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Doroz wyniosły 1 900 684 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 403 911 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 201 144 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 900 684 zł w 2023 roku
• 3 571 626 zł w 2022 roku
• 3 703 997 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku
• 70% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Doroz wykazała przychody na poziomie 23 000 525 zł.
Organizacja zarobiła 1 640 184 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 287 102 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 353 082 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 47 850 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 287 102 zł w 2023 roku
• 141 236 zł w 2022 roku
• 132 335 zł w 2021 roku
Organizacja Doroz wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 43% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Doroz Barbara
posiada 510 udziałów, które stanowią 51% firmy.
Doroz Damian
posiada 490 udziałów, które stanowią 49% firmy.