Organizacja Agro-zol osiągnęła 490 120 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 487 564 zł. Pozostałe przychody to 2556 zł.
Całkowite koszty wyniosły 496 002 zł.
Strata netto wyniosła 8438 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 98 024 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 490 120 zł w 2021 roku.
• 452 089 zł w 2020 roku.
• 530 974 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1688 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -8438 zł w 2021 roku.
• 18 905 zł w 2020 roku.
• 143 114 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agro-zol wynosi 468 207 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 225 299 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 93 641 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 468 207 zł w 2021 roku.
• 525 212 zł w 2020 roku.
• 1 060 459 zł w 2019 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agro-zol wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2021 roku.
• 0,01% w 2020 roku.
• 0,01% w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agro-zol wyniosła 261 890 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 13 237 zł.
a
ktywa obrotowe to 248 654 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 261 890 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 188 614 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 73 276 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 52 378 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 261 890 zł w 2021 roku.
• 248 357 zł w 2020 roku.
• 252 725 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agro-zol wyniosły 73 276 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 261 890 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14 655 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 73 276 zł w 2021 roku
• 50 758 zł w 2020 roku
• 74 030 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2021 roku
• 20% w 2020 roku
• 29% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agro-zol wykazała przychody na poziomie 490 120 zł.
Organizacja zarobiła -7891 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 547 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -8438 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 109 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 547 zł w 2021 roku
• 2722 zł w 2020 roku
• 14 275 zł w 2019 roku