Organizacja Air properties osiągnęła 576 051 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 199 475 zł. Pozostałe przychody to 376 575 zł.
Całkowite koszty wyniosły 229 881 zł.
Strata netto wyniosła 30 406 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 72 980 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 576 051 zł w 2023 roku.
• 594 507 zł w 2022 roku.
• 946 526 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 114 977 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -30 406 zł w 2023 roku.
• -247 666 zł w 2022 roku.
• 127 179 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Air properties wynosi -27 tys. zł.
EBITDA Air properties wynosi -25 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
73 679 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -26 999 zł w
2023 roku.
• -241 749 zł w
2022 roku.
• 102 417 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
73 945 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -24 656 zł w
2023 roku.
• -239 851 zł w
2022 roku.
• 105 061 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Air properties wynosi 22 088 630 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 115 757 847 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -16 130 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 088 630 zł w 2023 roku.
• 22 123 739 zł w 2022 roku.
• 23 052 884 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Air properties wynosi 0,68%. To oznacza, że firma ma szansę 0,68% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,042% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,68% w 2023 roku.
• 0,93% w 2022 roku.
• 0,28% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 97 557
zł.
Koszty operacyjne Air properties wyniosły 226 475
zł.
Wynagrodzenia stanowią 43%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
16 260 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 97 557 zł w 2023 roku
• 236 482 zł w 2022 roku
• 230 813 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
43% w 2023 roku
•
52% w 2022 roku
•
50% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Air properties wyniosła 37 806 461 zł.
a
ktywa trwałe to 27 989 411 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 817 051 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 37 806 461 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 28 939 462 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 867 000 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -841 035 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 37 806 461 zł w 2023 roku.
• 37 330 086 zł w 2022 roku.
• 37 013 695 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -0%.
Marża operacyjna wyniosła -14%.
Marża netto wyniosła -5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9750.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 86 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Air properties wyniosły 8 867 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 37 806 461 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -754 657 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 867 000 zł w 2023 roku
• 8 360 218 zł w 2022 roku
• 7 796 162 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku
• 21% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Air properties wykazała przychody na poziomie 576 051 zł.
Organizacja zarobiła -30 406 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -30 406 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Air properties wykazała zysk netto większy niż 25% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0006%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 25% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 61% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 29% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0006%.