Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

PLUME DESIGN RAZVOJ, TRŽENJE IN PRODAJA TELEKOMUNIKACIJSKIH STORITEV D.O.O. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE KRS
0000672819 NIP
1070038184 REGON
367032872

Podsumowanie

aktywa

331 tys.

przychód

42 tys.

zysk

-6,4 mln

wartość firmy

28 tys.

Branża główna: Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. STRZEGOMSKA, 138

Kod pocztowy

54-429

Rejestracja

2017-04-11

Rozpoczęcie działalności

2017-04-11

Organ reprezentujący

RADA DYREKTORÓW

Forma prawna

ODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z DYREKTORÓW UPOWAŻNIONY JEST DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE

Branże

Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Pozostałe badania i analizy techniczne Działalność związana z oprogramowaniem Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Plume design razvoj, trženje in prodaja telekomunikacijskih storitev d.o.o. osiągnęła 42 275 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 42 275 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 449 799 zł.

Strata netto wyniosła 6 407 523 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 14 092 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 42 275 zł w 2023 roku.
• 2 zł w 2022 roku.
• 60 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -767 437 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -6 407 523 zł w 2023 roku.
• -6 771 233 zł w 2022 roku.
• -4 839 818 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

-4105213.29

59.81

-4839817.97

1.67

-6771232.69

42275.38

-6407523.49

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Plume design razvoj, trženje in prodaja telekomunikacijskih storitev d.o.o. wynosi -6,19 mln zł.

EBITDA Plume design razvoj, trženje in prodaja telekomunikacijskih storitev d.o.o. wynosi -6,19 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 736 370 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -6 194 030 zł w 2023 roku.
• -6 476 841 zł w 2022 roku.
• -4 641 133 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 737 692 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -6 194 030 zł w 2023 roku.
• -6 474 527 zł w 2022 roku.
• -4 637 166 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Plume design razvoj, trženje in prodaja telekomunikacijskih storitev d.o.o. wynosi 28 184 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 105 688 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9395 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 28 184 zł w 2023 roku.
• 1 zł w 2022 roku.
• 40 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

39.87

149.53

1.11

4.17

28183.59

105688.45

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Plume design razvoj, trženje in prodaja telekomunikacijskih storitev d.o.o. wynosi 15,8%. To oznacza, że firma ma szansę 15,8% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,820% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 15,8% w 2023 roku.
• 8,8% w 2022 roku.
• 7,4% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 523 369 zł.

Koszty operacyjne Plume design razvoj, trženje in prodaja telekomunikacijskih storitev d.o.o. wyniosły 6 236 305 zł.

Wynagrodzenia stanowią 89% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 727 059 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 523 369 zł w 2023 roku
• 5 619 156 zł w 2022 roku
• 3 915 962 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 89% w 2023 roku
• 87% w 2022 roku
• 84% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Plume design razvoj, trženje in prodaja telekomunikacijskih storitev d.o.o. wyniosła 331 137 zł.

ktywa trwałe to 23 579 zł.

ktywa obrotowe to 307 558 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 331 137 zł.

apitał (fundusz) własny to -29 717 030 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 30 048 167 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 47 256 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 331 137 zł w 2023 roku.
• 600 484 zł w 2022 roku.
• 556 243 zł w 2021 roku.

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1,935%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.

Marża operacyjna wyniosła -14,652%.

Marża netto wyniosła -15,157%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 77.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4883.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5052.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-21.6783

0.3577

-8.7009

0.2926

-77597.9467

-80919.8791

-11.2763

0.2905

-3878347.988

-4054630.3533

-19.3501

0.2156

-146.5162

-151.5663

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Plume design razvoj, trženje in prodaja telekomunikacijskih storitev d.o.o. wyniosły 30 048 167 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 331 137 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9,074%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6 127 397 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 30 048 167 zł w 2023 roku
• 23 909 991 zł w 2022 roku
• 17 094 517 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 971.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9074% w 2023 roku
• 3982% w 2022 roku
• 3073% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

189369.79

11665975.13

61.6042

556243.01

17094517.32

30.7321

600484.2

23909991.2

39.8179

331136.62

30048167.11

90.7425

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Plume design razvoj, trženje in prodaja telekomunikacijskih storitev d.o.o. wykazała przychody na poziomie 42 275 zł.

Organizacja zarobiła -6 389 379 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 18 144 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -6 407 523 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6048 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 18 144 zł w 2023 roku
• 62 131 zł w 2022 roku
• 30 834 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych" (72.19.Z)

dane za rok

Organizacja Plume design razvoj, trženje in prodaja telekomunikacijskih storitev d.o.o. wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 37% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 1% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 37% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 99% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 1% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.0002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.0079960019990005

0.552223888055972

0.995920745920746

0.00344036697247706

0.707728065078443

0.00618458610846813

0.342611336032389

0.643672692673644

0.99021207177814

0.00790797987059669

0.0123076923076923

0.0101441537640149

0.680735930735931

0.898387096774194

0.00695410292072323

0.306451612903226

0.636068613815485

0.988523735002608

0.000673854447439353

0.00874935666495111

0.691827173347215

0.925388601036269

0.00729108244531688

0.36662749706228

0.515423443634324

0.994779582366589

0.0606060606060606

0.0582822085889571

0.00687285223367698

0.646242774566474

0.827006845052894

Powiązania

MIHELJ COUSTAURY JASNA - inne

MIHELJ COUSTAURY JASNA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

inne

11.04.2017

Mihelj Coustaury Jasna

Osoba

reprezentacja

11.04.2017

Mihelj Coustaury Jasna

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do PLUME DESIGN RAZVOJ, TRŽENJE IN PRODAJA TELEKOMUNIKACIJSKIH STORITEV D.O.O.

	Organizacja	Numer KRS
1	PODOSTORY SP. Z O.O.	0000977069
2	APAN INSTRUMENTS SP. Z O.O.	0000757152
3	FUNDACJA SAVE WILD CATS FOUNDATION	0000788887
4	FP INSTRUMENTS SP. Z O.O.	0000356201
5	INERION SP. Z O.O.	0000539346
6	WATERNAVIAPP SP. Z O.O.	0000871064
7	NANO-IMPLANT SP. Z O.O.	0000590991
8	POLSKIE STOW. FOTONICZNE	0000153085
9	POWERTECHNOLOGIES SP. Z O.O.	0000446747
10	HYPERLAB SOLUTION SP. Z O.O.	0000742820
11	BAŁTYCKA AGENCJA POSZANOWANIA ENERGII SP. Z O.O.	0000517844
12	OMS TECHNOLOGY CENTER SP. Z O.O.	0000998522
13	ABC -TOOLS R&D SP. Z O.O.	0000830971
14	CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII MATERIAŁOWYCH	0001011662
15	LUBUSKI ZWIĄZEK PRACODAWCÓW PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ	0000201812
16	UNIWERSYTECKIE CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII MEDYCZNYCH	0000369095
17	DIGITAL SIGNATURE SP. Z O.O.	0000673142
18	ROXTER P.S.A.	0001043202
19	ECO-PROJEKT SP. Z O.O. SP. K.	0000736695
20	HAXTRON S.A.	0000768379
21	INVERON SP. Z O.O.	0000786481
22	STOW. KLASTER KOTLARSKI	0000347058
23	BIOINFO SYSTEM SP. Z O.O.	0000511600
24	VULNERA SP. Z O.O.	0000878472
25	CSFB SP. Z O.O.	0000844679
26	CONTRAZET SP. Z O.O.	0000075420
27	BBT-TECHNOLOGIES SP. Z O.O.	0000894397
28	DIAMATIC SP. Z O.O.	0000828937
29	FUNDACJA ABACUS NOWE TECHNOLOGIE	0000889673
30	AQUA FUTURA SP. Z O.O.	0000383019

PLUME DESIGN RAZVOJ, TRŽENJE IN PRODAJA TELEKOMUNIKACIJSKIH STORITEV D.O.O. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE KRS 0000672819 NIP 1070038184 REGON 367032872

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych" (72.19.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PLUME DESIGN RAZVOJ, TRŽENJE IN PRODAJA TELEKOMUNIKACIJSKIH STORITEV D.O.O.

PLUME DESIGN RAZVOJ, TRŽENJE IN PRODAJA TELEKOMUNIKACIJSKIH STORITEV D.O.O. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE KRS
0000672819 NIP
1070038184 REGON
367032872