Bałtycka Agencja Poszanowania Energii Sp. z o.o., znana szerzej jako BAPE, to firma dedykowana promowaniu efektywnego przetwarzania, przesyłania i wykorzystywania energii. Firma działa zarówno na polu racjonalizacji gospodarki energetycznej, jak i propagowania odnawialnych źródeł energii. BAPE angażuje się w liczne projekty związane z audytami energetycznymi, certyfikatami energetycznymi i planowaniem energetycznym. Agencja świadczy również usługi związane z monitorowaniem efektów ekologicznych, inżynierią finansową oraz edukacją w zakresie energii i ekologii. Unikalnym aspektem działalności BAPE jest kompleksowe podejście do due diligence farm wiatrowych, a także profesjonalne usługi termowizyjne, które umożliwiają szczegółową analizę efektywności energetycznej budynków. Działalność firmy jest głęboko zakorzeniona w idei zrównoważonego rozwoju, co znajduje odzwierciedlenie w jej różnorodnych inicjatywach i projektach mających na celu ochronę środowiska i zwiększenie efektywności energetycznej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Bałtycka agencja poszanowania energii osiągnęła 1 018 956 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 893 313 zł. Pozostałe przychody to 125 643 zł.
Całkowite koszty wyniosły 649 653 zł.
Zysk netto wyniósł 243 660 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -21 585 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 018 956 zł w 2023 roku.
• 965 158 zł w 2022 roku.
• 724 006 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 14 788 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 243 660 zł w 2023 roku.
• 306 565 zł w 2022 roku.
• 174 804 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bałtycka agencja poszanowania energii wynosi 1 908 989 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
255 045 zł a 3 411 241 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -14 636 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 908 989 zł w 2023 roku.
• 2 171 925 zł w 2022 roku.
• 1 380 597 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bałtycka agencja poszanowania energii wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 645 761
zł.
Koszty operacyjne Bałtycka agencja poszanowania energii wyniosły 735 426
zł.
Wynagrodzenia stanowią 88%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
765 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 645 761 zł w 2023 roku
• 581 417 zł w 2022 roku
• 485 722 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
88% w 2023 roku
•
89% w 2022 roku
•
88% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bałtycka agencja poszanowania energii wyniosła 372 562 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 218 zł.
a
ktywa obrotowe to 372 345 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 372 562 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 340 060 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 32 502 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -77 065 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 372 562 zł w 2023 roku.
• 520 586 zł w 2022 roku.
• 573 987 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 65%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 72%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bałtycka agencja poszanowania energii wyniosły 32 502 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 372 562 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2133 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 32 502 zł w 2023 roku
• 117 621 zł w 2022 roku
• 309 038 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku
• 54% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bałtycka agencja poszanowania energii wykazała przychody na poziomie 1 018 956 zł.
Organizacja zarobiła 269 495 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 25 835 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 243 660 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 25 835 zł w 2023 roku
• 7956 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Bałtycka agencja poszanowania energii wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 25% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.005%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Wach Ludmiła
posiada 205 udziałów, które stanowią 42.5% firmy.