ZEN ALUMINIUM SP. Z O.O. | KRS: 0000672782

Podsumowanie

aktywa

1,9 mln

przychód

6,7 mln

zysk

214 tys.

wartość firmy

6,1 mln

Branża główna: Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

KOSZALIN

Adres

UL. SZCZECIŃSKA, 65

Kod pocztowy

75-122

Rejestracja

2017-04-07

Rozpoczęcie działalności

2017-04-07

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.zenaluminium.pl/

Email

kontakt@zenaluminium.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej Zakładanie stolarki budowlanej Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Produkcja wyrobów z aluminium i stopów aluminium Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Produkcja opakowań drewnianych Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Transport drogowy towarów

Opis

Produkcja okien i drzwi aluminiowych
Oferowanie systemów ogrodów zimowych
Balustrady i ogrodzenia aluminiowe
Usługi montażu i transportu
Wysoka jakość materiałów i ekologiczne podejście

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Zen aluminium osiągnęła 6 727 005 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 727 005 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 513 113 zł.

Zysk netto wyniósł 213 893 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 098 302 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 727 005 zł w 2023 roku.
• 7 119 662 zł w 2022 roku.
• 3 544 356 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 62 854 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 213 893 zł w 2023 roku.
• 889 689 zł w 2022 roku.
• -172 569 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

137195.07

-163229.43

733712.27

108260.05

1360532.66

88443.58

3074470.78

-84621.14

3544356.27

-172569.16

7119661.81

889689.23

6727005.36

213892.54

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Zen aluminium wynosi 261 tys. zł.

EBITDA Zen aluminium wynosi 294 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 70 273 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 260 701 zł w 2023 roku.
• 970 978 zł w 2022 roku.
• -166 668 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 74 179 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 293 768 zł w 2023 roku.
• 1 021 272 zł w 2022 roku.
• -62 062 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Zen aluminium wynosi 6 045 140 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 704 899 zł a 16 817 513 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 992 279 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 045 140 zł w 2023 roku.
• 8 849 678 zł w 2022 roku.
• 2 362 904 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

91463.38

342987.68

0

922181.71

1834280.68

62605.65

1323401.74

3401331.65

0

2056286.98

7686176.95

0

2362904.18

8860890.68

544479.85

8849677.97

17799154.52

704899.25

6045139.65

16817513.4

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zen aluminium wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,063% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,93% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 033 790 zł.

Koszty operacyjne Zen aluminium wyniosły 6 466 304 zł.

Wynagrodzenia stanowią 16% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 170 998 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 033 790 zł w 2023 roku
• 1 054 554 zł w 2022 roku
• 920 538 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 16% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku
• 25% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Zen aluminium wyniosła 1 925 526 zł.

a

ktywa trwałe to 164 030 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 761 497 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 925 526 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 939 866 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 985 660 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 306 054 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 925 526 zł w 2023 roku.
• 1 311 977 zł w 2022 roku.
• 1 394 874 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

89199.76

200241.63

397504.97

547893.8

1394874.35

1311976.57

1925526.15

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 32.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-1.83

1.44

-1.17

-1.19

0.54

-21.79

0.17

0.15

0.22

1.06

0.08

0.07

-0.15

-9.56

-0.03

-0.12

1.05

-0.05

0.68

1.23

0.14

0.13

0.11

0.23

0.04

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Zen aluminium wyniosły 985 660 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 925 526 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 130 539 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 985 660 zł w 2023 roku
• 586 003 zł w 2022 roku
• 1 558 590 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 29.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku
• 112% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

89199.76

202429.19

2.27

200241.63

205211.01

1.02

397504.97

314030.77

0.79

547893.8

539040.74

0.98

1394874.35

1558590.45

1.12

1311976.57

586003.44

0.45

1925526.15

985660.48

0.51

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Zen aluminium wykazała przychody na poziomie 6 727 005 zł.

Organizacja zarobiła 255 985 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 42 092 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 213 893 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7015 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 42 092 zł w 2023 roku
• 73 951 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

6138

8774

0

73951

42092

Wyniki na tle rynku "Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej" (25.12.Z)

dane za rok

Organizacja Zen aluminium wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 66% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 54% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.07%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.0678

0.30946

0.27361

0.92493

0.05346

0.05611

0.01828

0.95418

0

0.69311

0.47149

0.35908

0.8171

0.86158

0.86982

0.96977

0.00955

0.6691

0.65192

0.56008

0.44615

0.67457

0.63846

0.63014

0.85319

0.91398

0.69717

0.1028

0.63281

0.45234

0.79596

0.22222

0.21535

0.13627

0

0.05516

0.62546

0.56762

0.87302

0.17011

0.19332

0.13386

0.92475

0

0.84828

0.70968

0.51379

0.45131

0.77282

0.77728

0.96276

0.93669

0.78464

0.64919

0.65503

0.54637

0.54098

0.43836

0.42243

0.63599

0.6078

0.70753

Powiązania

K ŁUKASZ - reprezentacja, wspólnik

C JACEK - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.04.2017

C Jacek

Czerwiec 1976

Osoba

wspólnik

07.04.2017

K Łukasz

Czerwiec 1982

Osoba

reprezentacja

07.04.2017

C Jacek

Czerwiec 1976

Osoba

reprezentacja

07.04.2017

K Łukasz

Czerwiec 1982

Osoba

Udziałowcy

Kwiatkowski Łukasz posiada 250 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Czapiewski Jacek posiada 250 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do ZEN ALUMINIUM

	Organizacja	Numer KRS
1	KOMSTA DRZWI SP. Z O.O.	0000808059
2	GBINVESTA SP. Z O.O.	0000506604
3	ALUWER SP. Z O.O.	0000616335
4	GVG ALUMINIUM SP. Z O.O. SP. K.	0000716423
5	ALBUDEX SP. Z O.O.	0000867277
6	PROSTOLARKA ALUMINIUM SP. Z O.O.	0000619338
7	OMNIBUS SP. Z O.O. SP. K.	0000657403
8	MD PROFILE S.A.	0001042704
9	FIXAL SP. Z O.O.	0001014534
10	STEEL DESIGN SP. Z O.O.	0000631092
11	ZAŁANOWSKI SP. Z O.O.	0000677393
12	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "PRODAL" SP. Z O.O.	0000090095
13	ALU-TECH SP. Z O.O.	0000293869
14	LUXSTAL SP. Z O.O.	0000520585
15	TRAHECON SP. Z O.O.	0000704499
16	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "POMEX" SP. Z O.O.	0000032834
17	ROLETYALU SP. Z O.O.	0000926535
18	TOMAL ALUMINIUM SP. Z O.O.	0000962277
19	ISODOMUS ALUMINIUM SP. Z O.O. SP. K.	0000330833
20	BATAL SP. Z O.O.	0000839941
21	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE ELBUDPLAST SP. Z O.O.	0000890327
22	M-A SYSTEM SP. Z O.O.	0000451239
23	BAIER SP. Z O.O.	0000397235
24	BRAMGAR JACEK SZEKIEŁDA I WSPÓLNICY SP. J.	0000008424
25	NEXHED SP. Z O.O.	0000637250
26	ALU-CONST SP. Z O.O. SP. K.	0000502640
27	D.C. DACH SP. Z O.O.	0000716307
28	KOLDREX S.A.	0000843593
29	SIPS ALUMINIUM KOZIJNEN SP. Z O.O.	0000225780
30	HERMANN SCHWERTER POLSKA SP. Z O.O.	0000193195

ZEN ALUMINIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000672782 NIP 4990663769 REGON 367005007

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej" (25.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ZEN ALUMINIUM

ZEN ALUMINIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000672782 NIP
4990663769 REGON
367005007