Organizacja Cw compliance osiągnęła 294 326 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 282 000 zł. Pozostałe przychody to 12 326 zł.
Całkowite koszty wyniosły 183 515 zł.
Zysk netto wyniósł 98 485 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 49 054 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 294 326 zł w 2023 roku.
• 385 867 zł w 2022 roku.
• 306 226 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 16 414 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 98 485 zł w 2023 roku.
• 239 118 zł w 2022 roku.
• 189 543 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Cw compliance wynosi 667 770 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
77 614 zł a 1 378 788 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 110 670 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 667 770 zł w 2023 roku.
• 1 321 807 zł w 2022 roku.
• 1 045 052 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Cw compliance wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 15 220
zł.
Koszty operacyjne Cw compliance wyniosły 184 312
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2537 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 15 220 zł w 2023 roku
• 12 200 zł w 2022 roku
• 22 266 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
•
23% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Cw compliance wyniosła 220 080 zł.
a
ktywa obrotowe to 220 080 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 220 080 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 103 485 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 116 595 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 35 847 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 220 080 zł w 2023 roku.
• 203 397 zł w 2022 roku.
• 144 522 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 45%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 95%.
Marża operacyjna wyniosła 35%.
Marża netto wyniosła 33%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Cw compliance wyniosły 116 595 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 220 080 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 19 433 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 116 595 zł w 2023 roku
• 59 278 zł w 2022 roku
• 34 216 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku
• 24% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Cw compliance wykazała przychody na poziomie 294 326 zł.
Organizacja zarobiła 109 471 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 986 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 98 485 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1831 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 986 zł w 2023 roku
• 22 443 zł w 2022 roku
• 17 758 zł w 2021 roku
Organizacja Cw compliance wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0004%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 63% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 62% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0004%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bagera Finance
posiada 92 udziałów, które stanowią 92% firmy.
Największym udziałowcem od 12.10.2022 jest
Bagera Finance
kontrolujący 92% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 17.02.2021 do 12.10.2022
była Bagera
kontrolująca 92% udziałów.
W okresie od 31.03.2017 do 17.02.2021 najwięcej udziałów posiadała Bagera . Jej udziały w tym czasie wynosiły 99%.