Dom i Woda to firma specjalizująca się w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań z zakresu gromadzenia oraz utylizacji wody deszczowej i pitnej oraz oczyszczania ścieków. Przedsiębiorstwo oferuje szeroką gamę produktów, takich jak naziemne i podziemne zbiorniki na deszczówkę, biologiczne oczyszczalnie ścieków, a także nowoczesne piwniczki ogrodowe. W ofercie znajdują się ozdobne zbiorniki na deszczówkę, które pełnią funkcję zarówno użytkową, jak i dekoracyjną, doskonale komponując się z aranżacją ogrodu. Firma zajmuje się również montażem i pozyskiwaniem dotacji na swoje produkty, co ułatwia klientom inwestowanie w ekologiczne i ekonomiczne rozwiązania.Dom i Woda stawia na wysoką jakość i trwałość oferowanych produktów. Zbiorniki na wodę dostępne są w różnych pojemnościach i materiałach, takich jak tworzywa sztuczne wzmocnione włóknem szklanym czy beton, co pozwala na dostosowanie oferty do indywidualnych potrzeb klientów. Ważnym elementem oferty są także komplety retencyjne i zestawy do drenażu, które pomagają w efektywnym utylizowaniu nadmiaru wody. Firma oferuje również szeroki asortyment akcesoriów do zbiorników na wodę, w tym pompy, systemy nawadniające i wskaźniki poziomu wody, co znacząco usprawnia zarządzanie zasobami wodnymi w domach i ogrodach. Dzięki dokładnie zaplanowanym systemom, wodę deszczową można wykorzystywać zarówno do prac ogrodowych, jak i domowego użytku, co przynosi korzyści ekologiczne i ekonomiczne. Firma promuje ekologiczny styl życia i oszczędność wody, zachęcając do korzystania z innowacyjnych systemów jej zbierania i wykorzystywania.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Dom i woda osiągnęła 2 544 481 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 544 405 zł. Pozostałe przychody to 76 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 414 615 zł.
Zysk netto wyniósł 129 790 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 422 799 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 544 481 zł w 2023 roku.
• 1 890 793 zł w 2022 roku.
• 1 166 816 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 23 270 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 129 790 zł w 2023 roku.
• -26 853 zł w 2022 roku.
• 71 369 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dom i woda wynosi 2 410 913 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
195 433 zł a 6 361 202 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 400 964 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 410 913 zł w 2023 roku.
• 1 358 619 zł w 2022 roku.
• 1 181 583 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dom i woda wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 58 013
zł.
Koszty operacyjne Dom i woda wyniosły 2 403 460
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
9669 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 58 013 zł w 2023 roku
• 79 669 zł w 2022 roku
• 55 874 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
•
5% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dom i woda wyniosła 324 022 zł.
a
ktywa obrotowe to 324 022 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 324 022 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 260 577 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 63 445 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 52 813 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 324 022 zł w 2023 roku.
• 242 644 zł w 2022 roku.
• 200 677 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 40%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 50%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 29.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -25.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dom i woda wyniosły 63 445 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 324 022 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8578 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 63 445 zł w 2023 roku
• 111 857 zł w 2022 roku
• 43 036 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 24.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku
• 21% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dom i woda wykazała przychody na poziomie 2 544 481 zł.
Organizacja zarobiła 141 017 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 227 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 129 790 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1871 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 227 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Dom i woda wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 27% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.007%.