Organizacja Zago inwestycje osiągnęła 23 842 347 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 23 832 616 zł. Pozostałe przychody to 9731 zł.
Całkowite koszty wyniosły 22 818 407 zł.
Zysk netto wyniósł 1 014 210 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 230 284 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 23 842 347 zł w 2020 roku.
• 16 596 656 zł w 2019 roku.
• 22 473 024 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 260 545 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 014 210 zł w 2020 roku.
• 634 865 zł w 2019 roku.
• 1 141 432 zł w 2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zago inwestycje wynosi 1,13 mln zł.
EBITDA Zago inwestycje wynosi 1,29 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
299 623 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 131 653 zł w
2020 roku.
• 613 516 zł w
2019 roku.
• 1 249 307 zł w
2018 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
343 327 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 293 232 zł w
2020 roku.
• 763 340 zł w
2019 roku.
• 1 369 004 zł w
2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zago inwestycje wynosi 21 818 201 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 866 464 zł a 59 605 868 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 991 969 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 818 201 zł w 2020 roku.
• 15 047 431 zł w 2019 roku.
• 20 882 237 zł w 2018 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zago inwestycje wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2020 roku.
• 0,23% w 2019 roku.
• 0,13% w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 087 887
zł.
Koszty operacyjne Zago inwestycje wyniosły 22 700 963
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
521 693 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 087 887 zł w 2020 roku
• 1 913 958 zł w 2019 roku
• 1 438 391 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2020 roku
•
12% w 2019 roku
•
7% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zago inwestycje wyniosła 7 652 342 zł.
a
ktywa trwałe to 322 339 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 330 002 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 652 342 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 488 619 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 163 723 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 074 528 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 652 342 zł w 2020 roku.
• 7 842 110 zł w 2019 roku.
• 9 025 165 zł w 2018 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 41%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zago inwestycje wyniosły 5 163 723 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 652 342 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 457 286 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 163 723 zł w 2020 roku
• 5 917 398 zł w 2019 roku
• 7 245 841 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2020 roku
• 75% w 2019 roku
• 80% w 2018 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zago inwestycje wykazała przychody na poziomie 23 842 347 zł.
Organizacja zarobiła 1 014 210 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 014 210 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
• 0 zł w 2018 roku