Organizacja Sand house osiągnęła 474 302 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 474 302 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 425 361 zł.
Zysk netto wyniósł 48 940 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 52 402 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 474 302 zł w 2023 roku.
• 249 555 zł w 2022 roku.
• 332 984 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 15 308 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 48 940 zł w 2023 roku.
• 7462 zł w 2022 roku.
• 16 761 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Sand house wynosi 58 tys. zł.
EBITDA Sand house wynosi 76 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
16 874 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 58 332 zł w
2023 roku.
• 8959 zł w
2022 roku.
• 16 761 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
19 785 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 76 032 zł w
2023 roku.
• 8959 zł w
2022 roku.
• 16 761 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sand house wynosi 549 619 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
37 656 zł a 1 185 754 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 73 838 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 549 619 zł w 2023 roku.
• 197 169 zł w 2022 roku.
• 289 033 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sand house wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,026% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 52 665
zł.
Koszty operacyjne Sand house wyniosły 415 970
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
8581 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 52 665 zł w 2023 roku
• 44 208 zł w 2022 roku
• 43 660 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2023 roku
•
18% w 2022 roku
•
14% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sand house wyniosła 386 156 zł.
a
ktywa trwałe to 109 455 zł.
a
ktywa obrotowe to 276 701 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 386 156 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 50 208 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 335 948 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 35 549 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 386 156 zł w 2023 roku.
• 242 010 zł w 2022 roku.
• 245 273 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 97%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sand house wyniosły 335 948 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 386 156 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 87%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 23 362 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 335 948 zł w 2023 roku
• 240 742 zł w 2022 roku
• 251 467 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 87% w 2023 roku
• 99% w 2022 roku
• 103% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sand house wykazała przychody na poziomie 474 302 zł.
Organizacja zarobiła 51 789 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2849 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 48 940 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 475 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2849 zł w 2023 roku
• 1497 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku