Podsumowanie
Podstawowe wyniki
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

ROTARY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000668322 NIP
7922297472 REGON
366780098

Podsumowanie

aktywa

4,3 mln

przychód

7,7 mln

zysk

607 tys.

wartość firmy

9,5 mln

Branża główna: Naprawa i konserwacja maszyn

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

JAROSŁAW

Adres

UL. 3 MAJA, 79

Kod pocztowy

37-500

Rejestracja

2017-03-14

Rozpoczęcie działalności

2017-03-14

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.rotary.co.pl/

info@rotary.co.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Naprawa i konserwacja maszyn HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WYNAJEM I DZIERŻAWA NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW

Opis

Rotary Group to renomowana polska firma z siedzibą w Koszalinie, działająca od 2017roku na rynku energii odnawialnej i specjalizująca się w serwisowaniu turbin wiatrowych. Zespół składa się z doświadczonych fachowców, którzy poprzez stosowanie innowacyjnych rozwiązań maksymalizują żywotność i efektywność poszczególnych komponentów turbin. Główne obszary działalności firmy obejmują inspekcję, konserwację i naprawę łopat turbin, co jest kluczowe dla ich bezpiecznej eksploatacji. Zespół Rotary Group dąży do ciągłego podnoszenia kwalifikacji, aby sprostać rosnącym wymaganiom rynku oraz oczekiwaniom klientów. Firma łączy kilka podmiotów, co pozwala jej na realizację kompleksowych działań w zakresie farm wiatrowych. W Rotary Group kładzie się szczególny nacisk na rozwój projektów oraz dostarczanie dodatkowych usług, które wspierają całościową obsługę instalacji energetycznych.

W skrócie

Specjalizacja w serwisowaniu turbin wiatrowych
Inspekcje i naprawy łopat turbin
Zespół z doświadczeniem i wysoko wykwalifikowanych specjalistów
Realizacja kompleksowych działań w zakresie farm wiatrowych
Wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań dla zwiększenia efektywności

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Rotary osiągnęła 7 679 227 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 679 227 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 072 426 zł.

Zysk netto wyniósł 606 801 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 168 143 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 679 227 zł w 2023 roku.
• 10 305 831 zł w 2022 roku.
• 4 384 278 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 88 634 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 606 801 zł w 2023 roku.
• 1 955 610 zł w 2022 roku.
• 660 508 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

670368.17

74993.94

2074212.43

477470.11

3405094.86

793775.81

3628748.02

829700.19

4384278.15

660508.29

10305830.6

1955610.35

7679226.63

606800.68

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Rotary wynosi 9 487 979 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 941 292 zł a 19 198 067 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 446 849 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 487 979 zł w 2023 roku.
• 17 154 187 zł w 2022 roku.
• 6 896 869 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

59995.46

806883.33

1675920.43

418098.04

3710786.76

6684581.54

664327.31

6109493.79

11112861.34

986602.45

6724568.56

11615802.66

1331983.67

6896868.93

10960695.38

2461191.44

17154186.57

27378544.9

1941291.95

9487979.09

19198066.57

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rotary wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Rotary wyniosła 4 329 205 zł.

ktywa trwałe to 2 231 194 zł.

ktywa obrotowe to 2 098 010 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 329 205 zł.

apitał (fundusz) własny to 2 588 389 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 740 815 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 688 269 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 329 205 zł w 2023 roku.
• 5 904 535 zł w 2022 roku.
• 2 629 956 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

199589.54

818081.4

1309933.26

2053658.35

2629956.05

5904534.88

4329204.69

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.

Marża operacyjna wyniosła 13%.

Marża netto wyniosła 8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.3757

0.9375

0.1323

0.1119

0.5836

0.8565

0.2854

0.2302

0.606

0.8961

0.2596

0.2331

0.404

0.6307

0.2532

0.2286

0.2511

0.3719

0.1675

0.1507

0.3312

0.5959

0.2444

0.1898

0.1402

0.2344

0.1286

0.079

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Rotary wyniosły 1 740 815 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 329 205 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 270 203 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 740 815 zł w 2023 roku
• 2 622 946 zł w 2022 roku
• 853 978 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku
• 32% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

199589.54

119595.6

0.5992

818081.4

260617.35

0.3186

1309933.26

424163.51

0.3238

2053658.35

738188.41

0.3595

2629956.05

853977.82

0.3247

5904534.88

2622946.3

0.4442

4329204.69

1740815.43

0.4021

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Rotary wykazała przychody na poziomie 7 679 227 zł.

Organizacja zarobiła 778 999 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 172 198 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 606 801 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 26 482 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 172 198 zł w 2023 roku
• 515 716 zł w 2022 roku
• 72 591 zł w 2021 roku

Wartość

13306

98628

80535

86477

72591

515716

172198

Wyniki na tle rynku "Naprawa i konserwacja maszyn" (33.12.Z)

dane za rok

Organizacja Rotary wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Naprawa i konserwacja maszyn".

Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 80% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 53% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.694756554307116

0.515092502434275

0.41534144059869

0.614893617021277

0.761723700887199

0.755936675461741

0.904963041182682

0.884368308351178

0.715183246073298

0.864909390444811

0.680997420464316

0.598353909465021

0.393278837420527

0.852494577006508

0.881087202718007

0.950361010830325

0.849589790337284

0.887052341597796

0.893633540372671

0.738636363636364

0.68167701863354

0.422473867595819

0.837232960325534

0.847222222222222

0.941780821917808

0.858267716535433

0.874149659863946

0.889296187683284

0.763539282990084

0.75

0.430089942763696

0.807547169811321

0.822420634920635

0.852869846402587

0.787059787059787

0.893634165995165

0.865661411925977

0.769339957416608

0.772446881425634

0.398443579766537

0.720930232558139

0.733766233766234

0.755384615384615

0.647196261682243

0.851221317542561

0.93848167539267

0.883580080753701

0.87565445026178

0.529368575624082

0.755256518082422

0.793554006968641

0.790816326530612

0.722058823529412

0.9526791927627

0.791889824024484

0.803445575567737

0.794950267788829

0.530421216848674

0.51727115716753

0.614695340501792

0.553488372093023

0.510522213561964

0.879711307137129

Powiązania

S ŁUKASZ - wspólnik, reprezentacja

S VALENTYNA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.03.2017

S Valentyna

Wrzesień 1989

Osoba

wspólnik

14.03.2017

S Łukasz

Sierpień 1982

Osoba

reprezentacja

14.03.2017

S Łukasz

Sierpień 1982

Osoba

reprezentacja

14.03.2017

S Valentyna

Wrzesień 1989

Osoba

Udziałowcy

Szczepaniak Valentyna posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Szczepaniak Łukasz posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do ROTARY

	Organizacja	Numer KRS
1	EUROKLIMEX POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000866072
2	WW SERVICES PL SP. Z O.O.	0000583609
3	COPY OFFICE SP. Z O.O.	0000624218
4	DWB-POLAND SP. Z O.O.	0000183308
5	ICW POLSKA SP. Z O.O.	0000620917
6	PALMARK MAREK PŁOŃCZAK SP. K.	0000310969
7	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "EKEN"	0000134790
8	SYMATIC SP. Z O.O.	0000364239
9	STEINLEN POLSKA SP. Z O.O.	0000348212
10	SCHULER POLAND SERVICE SP. Z O.O.	0000412367
11	QSP SP. Z O.O.	0000501734
12	SERWIS MAGIK SP. Z O.O. SP. K.	0000685115
13	AUTO EXPERT SP. Z O.O.	0000435672
14	ICH POLAND SP. Z O.O. SP. K.	0000799736
15	BINTECH SP. Z O.O.	0000186206
16	HOMATECH POLSKA SP. Z O.O.	0000397510
17	BMS BAKERY MULTI SERWIS SP. Z O.O.	0000398036
18	ELNAFT SP. Z O.O.	0000103762
19	PROSERWIS INDUSTRY SP. Z O.O.	0001022619
20	KABELTECHNIK SP. Z O.O.	0000107037
21	KOCH ENGINEERED SOLUTIONS POLAND SP. Z O.O.	0000790224
22	KOPA SP. Z O.O.	0000385299
23	LINEA SERWIS SP. Z O.O.	0000770708
24	K&K SP. Z O.O.	0000503131
25	EREM SP. Z O.O.	0000632834
26	TECH-MIAR SP. Z O.O. SP. K.	0000835616
27	TECHNOLOGIE TRUDNOŚCIERALNE DENSIT S.A.	0000442084
28	DAEJ IN POLAND SP. Z O.O. SP. K.	0000723306
29	HUTNICZE PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWE "CENTREX" SP. Z O.O.	0000173038
30	EVOTHERM SP. Z O.O. SERWIS SP. K.	0000698341

ROTARY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000668322 NIP 7922297472 REGON 366780098

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Naprawa i konserwacja maszyn" (33.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ROTARY

ROTARY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000668322 NIP
7922297472 REGON
366780098