Organizacja Emilian osiągnęła 1 962 072 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 960 560 zł. Pozostałe przychody to 1512 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 001 955 zł.
Strata netto wyniosła 41 395 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 389 974 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 962 072 zł w 2022 roku.
• 1 805 029 zł w 2021 roku.
• 1 453 092 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -6356 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -41 395 zł w 2022 roku.
• -228 729 zł w 2021 roku.
• -131 611 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Emilian wynosi -27 tys. zł.
EBITDA Emilian wynosi -27 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
3428 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -26 755 zł w
2022 roku.
• -228 728 zł w
2021 roku.
• -131 609 zł w
2020 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
3428 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -26 755 zł w
2022 roku.
• -215 228 zł w
2021 roku.
• -125 689 zł w
2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Emilian wynosi 1 308 048 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 905 179 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 259 983 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 308 048 zł w 2022 roku.
• 1 203 353 zł w 2021 roku.
• 968 728 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Emilian wynosi 0,98%. To oznacza, że firma ma szansę 0,98% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,191% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,98% w 2022 roku.
• 1,17% w 2021 roku.
• 0,80% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 78 763
zł.
Koszty operacyjne Emilian wyniosły 1 987 315
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
15 753 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 78 763 zł w 2022 roku
• 82 378 zł w 2021 roku
• 52 439 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2022 roku
•
4% w 2021 roku
•
3% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Emilian wyniosła 337 945 zł.
a
ktywa trwałe to 39 986 zł.
a
ktywa obrotowe to 297 959 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 337 945 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -532 893 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 870 838 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 63 588 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 337 945 zł w 2022 roku.
• 173 011 zł w 2021 roku.
• 424 561 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -40.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Emilian wyniosły 870 838 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 337 945 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 258%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 169 243 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 870 838 zł w 2022 roku
• 664 509 zł w 2021 roku
• 687 330 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 26.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 258% w 2022 roku
• 384% w 2021 roku
• 162% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Emilian wykazała przychody na poziomie 1 962 072 zł.
Organizacja zarobiła -41 395 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -41 395 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku