Organizacja E.m.mateo osiągnęła 689 210 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 689 210 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 575 632 zł.
Zysk netto wyniósł 113 578 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 76 946 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 689 210 zł w 2023 roku.
• 657 741 zł w 2022 roku.
• 418 900 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 18 732 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 113 578 zł w 2023 roku.
• 124 786 zł w 2022 roku.
• 40 352 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji E.m.mateo wynosi 1 247 540 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
333 754 zł a 1 780 024 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 180 567 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 247 540 zł w 2023 roku.
• 1 201 210 zł w 2022 roku.
• 610 654 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji E.m.mateo wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 101 623
zł.
Koszty operacyjne E.m.mateo wyniosły 564 399
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
6828 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 101 623 zł w 2023 roku
• 82 830 zł w 2022 roku
• 58 565 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
•
16% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów E.m.mateo wyniosła 445 692 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 138 900 zł.
a
ktywa obrotowe to 306 792 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 445 692 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 445 006 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 686 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 63 543 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 445 692 zł w 2023 roku.
• 352 369 zł w 2022 roku.
• 230 299 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania E.m.mateo wyniosły 686 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 445 692 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -8910 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 686 zł w 2023 roku
• 941 zł w 2022 roku
• 3658 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 14 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja E.m.mateo wykazała przychody na poziomie 689 210 zł.
Organizacja zarobiła 124 811 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 233 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 113 578 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1837 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 233 zł w 2023 roku
• 12 342 zł w 2022 roku
• 3991 zł w 2021 roku