Organizacja Lupoline osiągnęła 4 077 259 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 076 676 zł. Pozostałe przychody to 583 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 680 299 zł.
Zysk netto wyniósł 396 377 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 596 537 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 077 259 zł w 2022 roku.
• 1 452 760 zł w 2021 roku.
• 1 259 114 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 69 925 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 396 377 zł w 2022 roku.
• 177 787 zł w 2021 roku.
• 327 417 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Lupoline wynosi 5 197 564 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
893 882 zł a 10 193 148 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 848 407 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 197 564 zł w 2022 roku.
• 2 276 255 zł w 2021 roku.
• 2 612 336 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Lupoline wyniosła 1 212 678 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 212 678 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 212 678 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 191 842 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 20 835 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 230 536 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 212 678 zł w 2022 roku.
• 849 313 zł w 2021 roku.
• 644 760 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 33%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Lupoline wyniosły 20 835 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 212 678 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2517 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 20 835 zł w 2022 roku
• 53 848 zł w 2021 roku
• 27 082 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2022 roku
• 6% w 2021 roku
• 4% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Lupoline wykazała przychody na poziomie 4 077 259 zł.
Organizacja zarobiła 450 534 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 54 157 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 396 377 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9181 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 54 157 zł w 2022 roku
• 17 655 zł w 2021 roku
• 32 382 zł w 2020 roku