Organizacja Welox osiągnęła 5 449 569 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 448 869 zł. Pozostałe przychody to 700 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 909 581 zł.
Zysk netto wyniósł 539 288 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 648 730 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 449 569 zł w 2023 roku.
• 6 229 253 zł w 2022 roku.
• 7 720 504 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 61 026 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 539 288 zł w 2023 roku.
• 1 045 178 zł w 2022 roku.
• 1 781 065 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Welox wynosi 984 tys. zł.
EBITDA Welox wynosi 1,04 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
136 453 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 984 492 zł w
2023 roku.
• 1 346 665 zł w
2022 roku.
• 1 832 551 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
143 724 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 037 074 zł w
2023 roku.
• 1 421 513 zł w
2022 roku.
• 1 895 729 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Welox wynosi 11 150 158 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 359 959 zł a 28 586 450 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 306 214 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 150 158 zł w 2023 roku.
• 13 107 060 zł w 2022 roku.
• 16 228 865 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Welox wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,021% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 279 021
zł.
Koszty operacyjne Welox wyniosły 4 464 378
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
31 976 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 279 021 zł w 2023 roku
• 200 503 zł w 2022 roku
• 104 274 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
•
2% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Welox wyniosła 11 515 515 zł.
a
ktywa trwałe to 8 940 371 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 575 144 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 515 515 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 146 613 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 368 902 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 542 997 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 515 515 zł w 2023 roku.
• 11 912 685 zł w 2022 roku.
• 6 858 768 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Welox wyniosły 4 368 902 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 515 515 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 703 501 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 368 902 zł w 2023 roku
• 5 548 000 zł w 2022 roku
• 1 581 967 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2023 roku
• 47% w 2022 roku
• 23% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Welox wykazała przychody na poziomie 5 449 569 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku