Organizacja Tonaris osiągnęła 1 802 517 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 802 517 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 890 425 zł.
Strata netto wyniosła 87 908 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 266 801 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 802 517 zł w 2022 roku.
• 2 201 575 zł w 2021 roku.
• 2 000 845 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -14 377 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -87 908 zł w 2022 roku.
• 15 147 zł w 2021 roku.
• 123 799 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tonaris wynosi 1 203 949 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 506 292 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 178 321 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 203 949 zł w 2022 roku.
• 1 596 508 zł w 2021 roku.
• 1 885 933 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tonaris wyniosła 206 844 zł.
a
ktywa obrotowe to 206 844 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 206 844 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3028 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 203 816 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 24 499 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 206 844 zł w 2022 roku.
• 145 576 zł w 2021 roku.
• 293 719 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -42%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2,903%.
Marża operacyjna wyniosła -5%.
Marża netto wyniosła -5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -609.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tonaris wyniosły 203 816 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 206 844 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 99%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 21 688 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 203 816 zł w 2022 roku
• 54 640 zł w 2021 roku
• 217 930 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 99% w 2022 roku
• 38% w 2021 roku
• 74% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tonaris wykazała przychody na poziomie 1 802 517 zł.
Organizacja zarobiła -83 919 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3989 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -87 908 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 798 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3989 zł w 2022 roku
• 16 953 zł w 2021 roku
• 18 529 zł w 2020 roku
Organizacja Tonaris wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 71% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 0% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.005%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Woźniak Bożena
posiada 96 udziałów, które stanowią 96% firmy.
Największym udziałowcem od 29.12.2017 jest
Woźniak Bożena
kontrolujący 96% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 27.02.2017 do 29.12.2017
był Br Finans
kontrolując 100% udziałów.