RWR SP. Z O.O. | KRS: 0000651099

Podsumowanie

aktywa

55 tys.

przychód

1,3 mln

zysk

-31 tys.

wartość firmy

843 tys.

Branża główna: Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. ŚW. BONIFACEGO, 74

Kod pocztowy

02-936

Rejestracja

2016-12-07

Rozpoczęcie działalności

2016-12-07

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.roweroza.pl

Email

sklep@roweroza.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Internetowy sklep z rowerami i akcesoriami|Szeroki asortyment rowerów górskich, szosowych i elektrycznych|Rowery złożone i gotowe do jazdy|Gwarancja najniższej ceny i 100 dni na zwrot|Wysokiej jakości produkty od renomowanych marek

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja RWR osiągnęła 1 265 143 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 265 143 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 295 732 zł.

Strata netto wyniosła 30 589 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -19 699 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 265 143 zł w 2024 roku.
• 1 427 940 zł w 2023 roku.
• 1 916 781 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -17 640 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -30 589 zł w 2024 roku.
• -76 658 zł w 2023 roku.
• -81 167 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — RWR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

1403033.6

92890

1536766.85

50856.25

1342119.76

-24138.01

1818649.34

23438.68

1663284.99

39561.37

1916780.62

-81166.86

1427940.15

-76658.1

1265143.41

-30588.5

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji RWR wynosi 843 429 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 3 162 859 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 76 735 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 843 429 zł w 2024 roku.
• 974 298 zł w 2023 roku.
• 1 357 685 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — RWR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

73658.35

1380574.08

3507584

111559.69

1339495.92

3841917.13

0

988202.69

3355299.4

111035.19

1417222.8

4546623.35

140706.22

1407808.36

4158212.48

0

1357684.82

4791951.55

0

974297.6

3569850.38

0

843428.94

3162858.52

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT RWR wynosi -31 tys. zł.

EBITDA RWR wynosi -11 tys. zł.

EBIT i EBITDA — RWR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-30588.5

-10685.43

Zatrudnienie

dane za rok

Brak zatrudnionych osób odnotowano w RWR.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji RWR wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,70% w 2024 roku.
• 2,70% w 2023 roku.
• 2,69% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji RWR wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

RWR charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla RWR wynosi 13 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 51 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 51 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 3 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 13 tys. zł w 2024 roku.
• 14 tys. zł w 2023 roku.
• 25 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 51 tys. zł w 2024 roku.
• 57 tys. zł w 2023 roku.
• 77 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — RWR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

17522.02

31387.68

56118.96

10171.25

35137.72

61467.22

0

18340.29

53671.32

4687.74

31646.43

69599.89

6484.3

34693.92

66226.11

0

24707.97

76612.98

0

13983.33

57094.67

0

12901.87

50605.74

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 234 024 zł.

Koszty operacyjne RWR wyniosły 1 295 732 zł.

Wynagrodzenia stanowią 18% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 33 432 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 234 024 zł w 2024 roku
• 189 758 zł w 2023 roku
• 185 691 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Wynagrodzenia — RWR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

0

68096

102013

164320

226654.7

185690.89

189757.93

234024.18

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów RWR wyniosła 55 166 zł.

a

ktywa obrotowe to 55 166 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 55 166 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -805 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 55 971 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -35 399 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 55 166 zł w 2024 roku.
• 93 116 zł w 2023 roku.
• 216 355 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — RWR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

302958.46

172854.52

262809.2

438695.93

240689.57

216355.17

93115.6

55165.63

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -55%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3,799%.

Marża operacyjna wyniosła -2%.

Marża netto wyniosła -2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 529.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — RWR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.31

0.95

0.08

0.07

0.29

0.34

0.05

0.03

-0.09

-0.19

-0.02

0.05

0.16

0.06

0.01

0.16

0.21

0.03

0.02

-0.38

-0.76

-0.04

-0.82

-2.57

-0.05

-0.55

37.99

-0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania RWR wyniosły 55 971 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 55 166 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 101%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -21 254 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 55 971 zł w 2024 roku
• 63 332 zł w 2023 roku
• 109 914 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 101% w 2024 roku
• 68% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku

Zadłużenie — RWR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

302958.46

204747.33

0.68

172854.52

24108.27

0.14

262809.2

138200.96

0.53

438695.93

290649.01

0.66

240689.57

53081.28

0.22

216355.17

109913.74

0.51

93115.6

63332.27

0.68

55165.63

55970.8

1.01

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja RWR wykazała przychody na poziomie 1 265 143 zł.

Organizacja zarobiła -30 589 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -30 589 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3172 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — RWR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

22204

12613

0

9054

4564

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet" (47.91.Z)

dane za rok

Organizacja RWR wykazała zysk netto większy niż 15% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".

Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 100% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 15% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 73% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 42% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 73% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 100% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Wyniki na tle rynku — RWR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.91262

0.84928

0.76991

0.51338

0.75368

0.75154

0.89417

0.84565

0.93912

0.87611

0.85111

0.70414

0.25258

0.61304

0.64262

0.87041

0.62915

0.91491

0.11982

0.84741

0.7604

0.44817

0.40288

0.39089

0.313

0.15353

0

0.77416

0.85948

0.80414

0.53931

0.43496

0.5764

0.60064

0.47344

0.88388

0.80519

0.84022

0.72353

0.29413

0.51607

0.52651

0.73512

0.50448

0.81947

0.06684

0.82607

0.685

0.44741

0.34561

0.33167

0.18075

0.07568

0

0.06911

0.78837

0.5689

0.5403

0.32484

0.30617

0.10557

0.02835

0

0.15386

0.72666

0.4168

0.72649

0.36682

0.34227

0.14514

0.99834

0

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 6 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 39 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 13 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

+39

dni względem terminu

6

w terminie

2

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−13 dni 02-07-2025

2023

−14 dni 01-07-2024

2022

+8 mies. 1 dni 12-03-2024

2021

−3 dni 12-10-2022

2020

w terminie 15-10-2021

2019

−16 dni 29-09-2020

2018

−17 dni 28-06-2019

2017

+4 mies. 11 dni 23-11-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Bakoniuk Kamil - wspólnik

Bakoniuk Angelika - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — RWR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.12.2016

01.02.2018

Bakoniuk Kamil

Lipiec 1986

Osoba

wspólnik

01.02.2018

Bakoniuk Kamil

Lipiec 1986

Osoba

wspólnik

05.08.2024

Bakoniuk Angelika

Czerwiec 1984

Osoba

wspólnik

01.02.2018

05.08.2024

Bakoniuk Angelika

Czerwiec 1984

Osoba

reprezentacja

07.03.2025

Bakoniuk Angelika

Czerwiec 1984

Osoba

reprezentacja

07.12.2016

07.03.2025

Bakoniuk Angelika

Czerwiec 1984

Osoba

Udziałowcy

Bakoniuk Angelika posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Bakoniuk Kamil posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Bakoniuk Angelika (50% udziałów)
• Bakoniuk Kamil (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 01.02.2018 do 05.08.2024:
• Bakoniuk Angelika (50% udziałów)
• Bakoniuk Kamil (50% udziałów)

W okresie od 07.12.2016 do 01.02.2018 najwięcej udziałów posiadał Bakoniuk Kamil. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Reprezentacja

Bakoniuk Angelika

zarządwspólnik

Funkcja: członek zarządu
Bakoniuk Kamil

wspólnik

Podobne organizacje do RWR

	Organizacja	Numer KRS
1	IGS I SP. Z O.O.	0000375913
2	PASMIK SP. Z O.O.	0000905214
3	REM-TECH SP. Z O.O.	0000853525
4	STOW. INTEGRACJI ORAZ AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ	0000231192
5	MEDYCYNA MITOCHONDRIALNA SP. Z O.O.	0000482761
6	SPECMAJSTER SERWIS SP. Z O.O.	0000775592
7	LUXE24 SP. Z O.O.	0001038398
8	LLC SP. Z O.O.	0000824118
9	DWIE GŁOWY SP. Z O.O.	0000510312
10	GDI GARNOLLI SP. Z O.O.	0000538458
11	BATLIT SP. Z O.O.	0000663944
12	SKLEP BUNKIER SP. Z O.O.	0000851579
13	RODENO SP. Z O.O.	0000889357
14	PERFECT GARDEN SP. Z O.O.	0000325555
15	MOKVOK SP. Z O.O.	0000883363
16	AMPER.PL SP. Z O.O.	0000614628
17	MULTI WNĘTRZA ROBERT KLĘK SP. J.	0000295128
18	OPTIMUM SP. Z O.O.	0000608115
19	UNITEX SP. Z O.O.	0000330090
20	ISOLVE SP. Z O.O.	0000859285
21	MIGHT SP. Z O.O.	0000608436
22	FIBERMARKT SP. Z O.O.	0000356815
23	N&F COMERCIO SP. Z O.O.	0000964269
24	JMK BUSINESS SP. Z O.O.	0000693916
25	BIAŁY SAIBABA SP. Z O.O.	0000777363
26	GASPEK SP. Z O.O.	0000843832
27	NOVATEK - ELECTRO POLSKA SP. Z O.O.	0000438151
28	PROFI TRANS COMPANY SP. Z O.O.	0001030012
29	SKLEP EBIKE SP. Z O.O.	0000979463
30	AKMO GLOBAL SP. Z O.O.	0000760988

RWR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000651099 NIP 5213758539 REGON 366026094

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet" (47.91.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do RWR

RWR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000651099 NIP
5213758539 REGON
366026094