Suplementacja oparta na holistycznym podejściu do zdrowia.
Produkty zgodne z rygorystycznymi normami jakości.
Wsparcie w zakresie suplementacji sportowej i terapeutycznej.
MITOcare to firma specjalizująca się w produkcji naturalnych i biodostępnych suplementów diety, które mają na celu wspieranie organizmu oraz przywracanie dobrego samopoczucia. Powstała w 2013 roku z inicjatywy dwóch lekarzy, którzy postanowili wprowadzić innowacyjne podejście do medycyny, skupiając się na diagnostyce oraz leczeniu pierwotnych przyczyn problemów zdrowotnych. Siedziba główna znajduje się w Monachium, a od 2018 roku firma ma swoje przedstawicielstwo w Polsce. Asortyment MITOcare obejmuje szeroki wybór produktów podzielonych na kategorie, takie jak suplementacja sportowa, wsparcie układów sercowo-naczyniowego, nerwowego oraz układu immunologicznego. Kluczowym aspektem działalności MITOcare jest również Akademia Medycyny Mitochondrialnej, która szkoli specjalistów w zakresie zdrowia naturalnego oraz holistycznych metod leczenia. Wszystkie produkty MITOcare charakteryzują się wysoką jakością, są wolne od syntetycznych dodatków i powstają zgodnie z rygorystycznymi normami jakości, co zapewnia ich skuteczność oraz bezpieczeństwo dla użytkowników. Dodatkowo, firma stawia na komunikację z klientami, oferując indywidualne plany suplementacji oraz wsparcie merytoryczne.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Medycyna mitochondrialna osiągnęła 1 365 162 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 357 154 zł. Pozostałe przychody to 8008 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 403 179 zł.
Strata netto wyniosła 46 026 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 33 140 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 365 162 zł w 2023 roku.
• 1 531 724 zł w 2022 roku.
• 2 148 318 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -12 208 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -46 026 zł w 2023 roku.
• 93 294 zł w 2022 roku.
• -44 049 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Medycyna mitochondrialna wynosi -32 tys. zł.
EBITDA Medycyna mitochondrialna wynosi -23 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
10 638 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -31 624 zł w
2023 roku.
• 114 124 zł w
2022 roku.
• -39 708 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
10 244 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -23 477 zł w
2023 roku.
• 129 308 zł w
2022 roku.
• -30 055 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Medycyna mitochondrialna wynosi 910 108 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 412 904 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3945 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 910 108 zł w 2023 roku.
• 1 394 323 zł w 2022 roku.
• 1 432 212 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Medycyna mitochondrialna wynosi 0,28%. To oznacza, że firma ma szansę 0,28% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,039% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,28% w 2023 roku.
• 0,25% w 2022 roku.
• 0,33% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 298 180
zł.
Koszty operacyjne Medycyna mitochondrialna wyniosły 1 388 778
zł.
Wynagrodzenia stanowią 21%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
26 041 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 298 180 zł w 2023 roku
• 283 583 zł w 2022 roku
• 503 764 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
21% w 2023 roku
•
20% w 2022 roku
•
23% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Medycyna mitochondrialna wyniosła 237 770 zł.
a
ktywa trwałe to 17 493 zł.
a
ktywa obrotowe to 220 278 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 237 770 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -138 426 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 376 196 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 77 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 237 770 zł w 2023 roku.
• 415 539 zł w 2022 roku.
• 411 484 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Medycyna mitochondrialna wyniosły 376 196 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 237 770 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 158%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16 129 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 376 196 zł w 2023 roku
• 507 939 zł w 2022 roku
• 597 177 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 158% w 2023 roku
• 122% w 2022 roku
• 145% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Medycyna mitochondrialna wykazała przychody na poziomie 1 365 162 zł.
Organizacja zarobiła -46 026 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -46 026 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -485 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Medycyna mitochondrialna wykazała zysk netto większy niż 12% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 12% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 72% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 84% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.004%.