Organizacja Agencja ochrony mienia shelter osiągnęła 149 741 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 149 741 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 125 347 zł.
Zysk netto wyniósł 24 394 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 149 741 zł w 2023 roku.
• 199 700 zł w 2022 roku.
• 147 004 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4066 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 24 394 zł w 2023 roku.
• 14 000 zł w 2022 roku.
• 21 994 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Agencja ochrony mienia shelter wynosi 27 tys. zł.
EBITDA Agencja ochrony mienia shelter wynosi 27 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agencja ochrony mienia shelter wynosi 231 075 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
33 674 zł a 374 352 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 37 575 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 231 075 zł w 2023 roku.
• 204 513 zł w 2022 roku.
• 190 879 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agencja ochrony mienia shelter wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 87 856
zł.
Koszty operacyjne Agencja ochrony mienia shelter wyniosły 122 934
zł.
Wynagrodzenia stanowią 71%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
14 643 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 87 856 zł w 2023 roku
• 119 108 zł w 2022 roku
• 76 381 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
11.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
71% w 2023 roku
•
65% w 2022 roku
•
61% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agencja ochrony mienia shelter wyniosła 54 707 zł.
a
ktywa obrotowe to 54 707 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 54 707 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 44 898 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9809 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8285 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 54 707 zł w 2023 roku.
• 34 294 zł w 2022 roku.
• 19 980 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 45%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 54%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agencja ochrony mienia shelter wyniosły 9809 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 54 707 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1635 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9809 zł w 2023 roku
• 13 790 zł w 2022 roku
• 13 444 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku
• 67% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agencja ochrony mienia shelter wykazała przychody na poziomie 149 741 zł.
Organizacja zarobiła 26 807 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2413 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 24 394 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2413 zł w 2023 roku
• 1385 zł w 2022 roku
• 169 zł w 2021 roku
Organizacja Agencja ochrony mienia shelter wykazała zysk netto większy niż 53% organizacji z branży "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 54% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 26% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 28% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 30% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.001%.