Organizacja Arkpol bis osiągnęła 9 986 410 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 986 410 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 901 934 zł.
Zysk netto wyniósł 84 477 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 426 630 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 986 410 zł w 2024 roku.
• 6 083 668 zł w 2023 roku.
• 6 339 548 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 12 068 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 84 477 zł w 2024 roku.
• 248 267 zł w 2023 roku.
• 256 309 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Arkpol bis wynosi 201 tys. zł.
EBITDA Arkpol bis wynosi 251 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Arkpol bis wynosi 7 442 813 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
447 300 zł a 24 966 025 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 062 723 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 442 813 zł w 2024 roku.
• 5 432 791 zł w 2023 roku.
• 5 449 341 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arkpol bis wynosi 0,45%. To oznacza, że firma ma szansę 0,45% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,064% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,45% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 040 189
zł.
Koszty operacyjne Arkpol bis wyniosły 9 785 800
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
148 598 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 040 189 zł w 2024 roku
• 1 004 504 zł w 2023 roku
• 941 865 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2024 roku
•
17% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Arkpol bis wyniosła 2 528 609 zł.
a
ktywa trwałe to 453 790 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 074 820 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 528 609 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 596 400 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 932 209 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 360 444 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 528 609 zł w 2024 roku.
• 1 365 200 zł w 2023 roku.
• 1 258 589 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Arkpol bis wyniosły 1 932 209 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 528 609 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 275 958 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 932 209 zł w 2024 roku
• 853 276 zł w 2023 roku
• 994 933 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 76% w 2024 roku
• 63% w 2023 roku
• 79% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Arkpol bis wykazała przychody na poziomie 9 986 410 zł.
Organizacja zarobiła 109 550 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 25 073 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 84 477 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 25 073 zł w 2024 roku
• 24 655 zł w 2023 roku
• 25 349 zł w 2022 roku