Organizacja Nazron osiągnęła 1 362 077 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 351 402 zł. Pozostałe przychody to 10 675 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 591 629 zł.
Strata netto wyniosła 240 227 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 297 864 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 362 077 zł w 2020 roku.
• 3 721 192 zł w 2019 roku.
• 3 192 111 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -74 359 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -240 227 zł w 2020 roku.
• 123 115 zł w 2019 roku.
• 811 764 zł w 2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Nazron wynosi -251 tys. zł.
EBITDA Nazron wynosi -250 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
80 973 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -250 616 zł w
2020 roku.
• 166 610 zł w
2019 roku.
• 955 221 zł w
2018 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
81 044 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -249 891 zł w
2020 roku.
• 199 452 zł w
2019 roku.
• 964 527 zł w
2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nazron wynosi 925 823 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 405 192 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 204 500 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 925 823 zł w 2020 roku.
• 3 171 197 zł w 2019 roku.
• 5 974 842 zł w 2018 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nazron wynosi 0,70%. To oznacza, że firma ma szansę 0,70% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,228% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,70% w 2020 roku.
• 0,04% w 2019 roku.
• 0,01% w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 371 399
zł.
Koszty operacyjne Nazron wyniosły 1 602 018
zł.
Wynagrodzenia stanowią 23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
118 977 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 371 399 zł w 2020 roku
• 391 215 zł w 2019 roku
• 142 635 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
23% w 2020 roku
•
11% w 2019 roku
•
6% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nazron wyniosła 663 908 zł.
a
ktywa trwałe to 2051 zł.
a
ktywa obrotowe to 661 857 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 663 908 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 23 696 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 640 213 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 172 363 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 663 908 zł w 2020 roku.
• 556 883 zł w 2019 roku.
• 977 326 zł w 2018 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -36%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1,014%.
Marża operacyjna wyniosła -19%.
Marża netto wyniosła -18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -385 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nazron wyniosły 640 213 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 663 908 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 96%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 160 414 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 640 213 zł w 2020 roku
• 292 961 zł w 2019 roku
• 177 712 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 96% w 2020 roku
• 53% w 2019 roku
• 18% w 2018 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nazron wykazała przychody na poziomie 1 362 077 zł.
Organizacja zarobiła -240 227 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -240 227 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3646 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2020 roku
• 29 637 zł w 2019 roku
• 143 446 zł w 2018 roku