Organizacja Estima osiągnęła 2 170 888 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 170 888 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 34 765 530 zł.
Strata netto wyniosła 32 594 642 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 361 068 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 170 888 zł w 2023 roku.
• 346 775 zł w 2022 roku.
• 9 619 169 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -5 401 062 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -32 594 642 zł w 2023 roku.
• -1 914 895 zł w 2022 roku.
• 9 120 911 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Estima wynosi 1 447 259 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 5 427 221 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 240 712 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 447 259 zł w 2023 roku.
• 231 183 zł w 2022 roku.
• 49 457 374 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Estima wyniosła 156 452 943 zł.
a
ktywa trwałe to 153 245 366 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 207 577 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 156 452 943 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -35 290 859 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 191 743 802 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 26 068 604 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 156 452 943 zł w 2023 roku.
• 107 559 634 zł w 2022 roku.
• 60 057 946 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 92%.
Marża operacyjna wyniosła -1,282%.
Marża netto wyniosła -1,501%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 72.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -213.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 450.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Estima wyniosły 191 743 802 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 156 452 943 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 123%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 31 919 869 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 191 743 802 zł w 2023 roku
• 110 255 851 zł w 2022 roku
• 51 310 010 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 70.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 123% w 2023 roku
• 103% w 2022 roku
• 85% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Estima wykazała przychody na poziomie 2 170 888 zł.
Organizacja zarobiła -32 594 642 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -32 594 642 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2020 roku