Organizacja Rs lignum osiągnęła 1 044 117 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 849 458 zł. Pozostałe przychody to 194 658 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 195 790 zł.
Strata netto wyniosła 346 332 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -335 204 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 044 117 zł w 2023 roku.
• 16 388 934 zł w 2022 roku.
• 14 264 734 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -68 382 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -346 332 zł w 2023 roku.
• 36 832 zł w 2022 roku.
• 288 681 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rs lignum wynosi 696 078 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 610 291 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -267 441 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 696 078 zł w 2023 roku.
• 11 286 992 zł w 2022 roku.
• 10 980 417 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rs lignum wynosi 1,00%. To oznacza, że firma ma szansę 1,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,147% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,00% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.
• 0,09% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 294 646
zł.
Koszty operacyjne Rs lignum wyniosły 1 375 059
zł.
Wynagrodzenia stanowią 21%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
31 050 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 294 646 zł w 2023 roku
• 410 718 zł w 2022 roku
• 263 126 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
21% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
•
2% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rs lignum wyniosła 508 416 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 101 702 zł.
a
ktywa obrotowe to 406 715 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 508 416 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -61 387 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 569 803 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1611 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 508 416 zł w 2023 roku.
• 986 926 zł w 2022 roku.
• 1 188 834 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -68%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 564%.
Marża operacyjna wyniosła -62%.
Marża netto wyniosła -33%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rs lignum wyniosły 569 803 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 508 416 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 112%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 393 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 569 803 zł w 2023 roku
• 701 981 zł w 2022 roku
• 767 672 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 112% w 2023 roku
• 71% w 2022 roku
• 65% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rs lignum wykazała przychody na poziomie 1 044 117 zł.
Organizacja zarobiła -346 332 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -346 332 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 19 909 zł w 2022 roku
• 47 990 zł w 2021 roku